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易基纯债C(110038)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0929 1.4609
2 2023-02-10 1.0921 1.4601
3 2023-02-03 1.0896 1.4576
4 2023-01-20 1.0873 1.4553
5 2023-01-19 1.0870 1.4550
6 2023-01-13 1.0878 1.4558
7 2023-01-12 1.0879 1.4559
8 2023-01-11 1.0880 1.4560
9 2023-01-10 1.0938 1.4568
10 2023-01-09 1.0945 1.4575
11 2023-01-06 1.0946 1.4576
12 2023-01-05 1.0945 1.4575
13 2023-01-04 1.0932 1.4562
14 2023-01-03 1.0917 1.4547
15 2022-12-31 1.0906 1.4536
16 2022-12-30 1.0905 1.4535
17 2022-12-29 1.0899 1.4529
18 2022-12-28 1.0892 1.4522
19 2022-12-27 1.0889 1.4519
20 2022-12-26 1.0885 1.4515
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