易方达月月利A

(110050)

每万份收益:
0.7207元
7日年化率:
2.73%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 收益走势
易方达月月利A(110050)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-220.72072.73%
2019-03-210.72262.74%
2019-03-200.78642.75%
2019-03-190.75682.73%
2019-03-180.74622.73%
2019-03-171.49262.75%
2019-03-150.74642.77%
2019-03-140.74602.78%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 25.8765亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 251.7517亿元
基金简称 单位净值 日增长率
生物B1.05643.80%
易标普信息科技美元汇0.21732.40%
标普科技1.45241.98%
生物分级1.04631.89%
易标普生物科技美元汇0.19961.78%
易纳斯达克100美元汇0.18461.43%
标普生物1.33451.40%
医药ETF1.66881.21%
易方达沪深300医药卫生联接1.03081.14%
易方达瑞恒混合1.00001.11%
纳指LOF1.23391.06%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182023318广发银行CD233178887.3603657.11
211181417418江苏银行CD174147770.5585145.87
311180717918招商银行CD17998438.0837573.91
411180925318浦发银行CD25379573.8426023.16
511180407118中国银行CD07178397.3290843.11
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达月月利A(110050)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1719910.9664.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产49993.891.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计886176.9633.26
其他各项资产8265.450.31
易方达月月利A(110050)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-24至今梁莹1641硕士
2012-11-26至今石大怿2308硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿