易方达月月利A

(110050)

每万份收益:
1.0048元
7日年化率:
3.70%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 收益走势
易方达月月利A(110050)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-141.00483.70%
2018-08-131.00623.71%
2018-08-122.01133.78%
2018-08-101.00723.91%
2018-08-091.02573.98%
2018-08-081.03304.03%
2018-08-071.03234.08%
2018-08-061.13084.12%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 25.8765亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 409.2450亿元
基金简称 单位净值 日增长率
军工B0.42135.62%
生物B0.93442.50%
易方达新兴成长2.08501.86%
易方达信息产业混合1.16101.75%
易方达瑞享E1.09701.67%
中证军工0.75941.66%
中小B0.75911.63%
军工分级0.71301.62%
易方达瑞享I1.33601.60%
易方达供给改革混合0.97951.37%
创业板1.45851.30%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181615218上海银行CD15299545.352692.43
211180917218浦发银行CD17299197.606362.42
311180918218浦发银行CD18299169.846882.42
411181815818华夏银行CD15899169.846882.42
511181027518兴业银行CD27599169.846882.42
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达月月利A(110050)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1835081.8343.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产309864.667.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2093164.6949.14
其他各项资产21787.140.51
易方达月月利A(110050)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-24至今梁莹1420硕士
2012-11-26至今石大怿2087硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿