易方达月月利A

(110050)

每万份收益:
1.1023元
7日年化率:
4.05%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
易方达月月利A(110050)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-221.10234.05%
2018-06-211.10604.04%
2018-06-201.10204.06%
2018-06-191.12334.06%
2018-06-183.32334.12%
2018-06-151.10004.14%
2018-06-141.12854.15%
2018-06-131.10704.16%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 25.8765亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 359.0118亿元
基金简称 单位净值 日增长率
军工B0.36326.76%
证券B0.61824.00%
重组B0.25962.98%
中小B0.88152.85%
易方达新兴成长2.02802.58%
易方达新常态0.41602.46%
易方达供给改革混合0.95632.42%
易基科讯1.02132.40%
易方达国防0.73202.23%
创业板1.46871.86%
易方达新经济1.45701.75%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180606318交通银行CD06399128.0157892.76
211181011218兴业银行CD11299115.0588552.76
311180908418浦发银行CD08489090.7885942.48
411182005418广发银行CD05479292.0470852.21
511170945317浦发银行CD45359603.4545731.66
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总526395.23078748.89
同业存单472421.63044443.88
金融债券53973.6003435.01
易方达月月利A(110050)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1334888.5335.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产186064.455.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2184169.5458.72
其他各项资产14697.390.40
易方达月月利A(110050)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-24至今梁莹1370硕士
2012-11-26至今石大怿2037硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿