易方达月月利A

(110050)

每万份收益:
0.7569元
7日年化率:
2.77%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 收益走势
易方达月月利A(110050)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-160.75692.77%
2018-10-150.75862.77%
2018-10-141.51952.77%
2018-10-120.75852.77%
2018-10-110.75882.77%
2018-10-090.75402.77%
2018-10-080.75632.77%
2018-10-076.84282.78%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 25.8765亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 409.2450亿元
基金简称 单位净值 日增长率
中概互联1.18714.36%
易基亚洲0.90303.67%
标普科技1.41633.22%
易标普信息科技美元汇0.20493.17%
纳指LOF1.22272.84%
易纳斯达克100美元汇0.17692.79%
标普生物1.30151.95%
易标普生物科技美元汇0.18831.89%
标普5001.21051.80%
易标普500指数美元汇0.17511.74%
标普医药1.26141.45%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181615218上海银行CD15299545.352692.43
211180917218浦发银行CD17299197.606362.42
311180918218浦发银行CD18299169.846882.42
411181815818华夏银行CD15899169.846882.42
511181027518兴业银行CD27599169.846882.42
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券19887.4567580.49
易方达月月利A(110050)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1835081.8343.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产309864.667.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2093164.6949.14
其他各项资产21787.140.51
易方达月月利A(110050)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-24至今梁莹1483硕士
2012-11-26至今石大怿2150硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿