易方达月月利A

(110050)

每万份收益:
1.1492元
7日年化率:
4.23%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-04-03
  • 收益走势
易方达月月利A(110050)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-031.14924.23%
2018-04-021.15934.23%
2018-04-012.29794.23%
2018-03-301.15824.25%
2018-03-291.18344.25%
2018-03-281.15534.25%
2018-03-271.15514.26%
2018-03-261.15844.29%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 25.8765亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 107.6661亿元
基金简称 单位净值 日增长率
易基消费2.24401.86%
易方达国企改革混合1.06901.42%
易方达瑞恒混合0.93201.30%
标普5001.04191.30%
标普医药1.05701.21%
易标普500指数美元汇0.16581.16%
纳指LOF1.01341.13%
易标普医疗保健美元汇0.16821.08%
标普科技1.17781.06%
易纳斯达克100美元汇0.16131.00%
易方达大健康混合1.02300.99%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111170840417中信银行CD40459530.0634535.53
211170945317浦发银行CD45358896.2655945.47
311171729017光大银行CD29049080.0854674.56
411171062217兴业银行CD62249006.0676184.55
511171150717平安银行CD50739204.8732183.64
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总526395.23078748.89
同业存单472421.63044443.88
金融债券53973.6003435.01
易方达月月利A(110050)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券526395.2346.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产176449.7015.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计421156.6537.30
其他各项资产5181.000.46
易方达月月利A(110050)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-24至今梁莹1289硕士
2012-11-26至今石大怿1956硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿