易方达月月利A

(110050)

每万份收益:
0.7991元
7日年化率:
2.95%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 收益走势
易方达月月利A(110050)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-110.79912.95%
2018-12-100.80642.94%
2018-12-091.61542.93%
2018-12-070.80712.90%
2018-12-060.81362.89%
2018-12-050.80582.88%
2018-12-040.79082.87%
2018-12-030.78552.90%
基金简称 单位净值 日增长率
中小B0.46332.03%
国企改B0.66321.70%
重组B0.64221.47%
标普科技1.30461.39%
标普生物1.19321.39%
易标普生物科技美元汇0.17371.34%
易标普信息科技美元汇0.18991.33%
易方达沪深300医药卫生联接0.91241.13%
医药ETF1.47551.08%
纳指LOF1.13891.02%
易纳斯达克100美元汇0.16580.97%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181044618兴业银行CD446288358.2668529.05
211181417418江苏银行CD174146471.3246364.59
311180717918招商银行CD17997572.592723.06
411180925318浦发银行CD25378890.7933732.47
511181410618江苏银行CD10678322.7778152.46
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单1732414.46436754.34
易方达月月利A(110050)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1904439.7259.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产108933.163.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1170181.4936.62
其他各项资产11768.060.37
易方达月月利A(110050)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-24至今梁莹1540硕士
2012-11-26至今石大怿2207硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿