易方达安和中短债C(110050)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达安和中短债C(110050)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	227,790,663.82	110,429,378.97	349,029,150.74	192,397,737.96
利息合计	1,964,930.41	1,676,130.09	7,938,110.94	6,324,927.57
其中：存款利息收入	390,749.19	172,928.52	494,525.90	56,861.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,574,181.22	1,503,201.57	7,443,585.04	6,268,065.77
投资收益合计	251,601,658.25	124,063,290.50	330,978,927.48	156,920,427.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	248,164,981.51	123,165,328.97	325,113,105.87	152,910,026.66
资产支持证券投资收益	1,258,847.22	642,058.64	5,865,821.61	4,010,400.62
衍生工具收益	2,177,829.52	255,902.89	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,018,375.22	-15,449,311.38	9,334,209.40	28,959,747.27
其他收入	242,450.38	139,269.76	777,902.92	192,635.84
费用	55,313,011.98	21,698,505.17	51,613,174.31	27,602,416.66
管理人报酬	24,422,679.21	11,128,745.55	20,768,269.28	10,191,944.90
基金托管费	6,105,669.79	2,782,186.33	5,192,067.33	2,547,986.25
销售服务费	4,742,196.60	2,380,939.29	6,478,833.28	3,425,074.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,859,391.97	4,815,919.02	17,863,891.57	10,808,352.28
其中：卖出回购金融资产支出	18,859,391.97	4,815,919.02	17,863,891.57	10,808,352.28
其他费用	334,114.67	162,752.85	332,345.51	167,225.43
利润总额	172,477,651.84	88,730,873.80	297,415,976.43	164,795,321.30

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