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易方达安和中短债债券A

(110051)

净值:
1.0159
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0159 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-25
  • 净值走势
曲线选择:
易方达安和中短债债券A(110051)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-251.01590.00%
2021-06-241.01590.01%
2021-06-231.01580.01%
2021-06-221.01570.00%
2021-06-211.01570.02%
2021-06-181.01550.00%
2021-06-171.01550.00%
2021-06-161.01550.00%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹
销售机构 查看详情 发行份额 10.6724亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9582亿元
最近分红 易方达安和中短债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 3509/3997
最近一月 0.13% 2681/3997
最近三月 0.53% 3370/3997
最近六月 1.27% 2984/3997
最近一年 0.00% 3586/3997
今年以来 1.20% 2920/3997
成立以来 0.00% 3916/3997
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.77974.12%
易方达优质企业三年持有期混合1.49383.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易方达安和中短债债券A(110051)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8949.2585.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.004.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计940.148.99
其他各项资产65.950.63
易方达安和中短债债券A(110051)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:梁莹
  • 基金公告
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