首页 > 基金> 易方达安和中短债债券A(110051)

易方达安和中短债债券A

(110051)

净值:
1.0078
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0078 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
易方达安和中短债债券A(110051)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-261.00780.01%
2021-02-251.00770.01%
2021-02-241.00760.02%
2021-02-231.00740.00%
2021-02-221.00740.02%
2021-02-191.00720.02%
2021-02-181.00700.06%
2021-02-101.00640.03%
    暂无信息!
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹
销售机构 查看详情 发行份额 10.6724亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0400亿元
最近分红 易方达安和中短债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 2120/3831
最近一月 0.18% 781/3831
最近三月 0.00% 3664/3831
最近六月 0.00% 3647/3831
最近一年 0.00% 3647/3831
今年以来 0.39% 1369/3831
成立以来 0.00% 3772/3831
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.77974.12%
证券B1.58793.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易方达安和中短债债券A(110051)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8949.2585.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.004.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计940.148.99
其他各项资产65.950.63
易方达安和中短债债券A(110051)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:梁莹
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-