易方达月月利B

(110051)

每万份收益:
0.839元
7日年化率:
3.03%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 收益走势
易方达月月利B(110051)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-040.83903.03%
2019-04-030.83833.02%
2019-04-020.83283.01%
2019-04-010.82593.00%
2019-03-311.64672.99%
2019-03-290.82332.96%
2019-03-280.82142.95%
2019-03-270.81972.94%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182023318广发银行CD233178887.3603657.11
211181417418江苏银行CD174147770.5585145.87
311180717918招商银行CD17998438.0837573.91
411180925318浦发银行CD25379573.8426023.16
511180407118中国银行CD07178397.3290843.11
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券154087.6670376.08
易方达月月利B(110051)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1719910.9664.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产49993.891.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计886176.9633.26
其他各项资产8265.450.31
易方达月月利B(110051)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-24至今梁莹1672硕士
2012-11-26至今石大怿2339硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿