易方达月月利B

(110051)

每万份收益:
0.7032元
7日年化率:
2.64%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
易方达月月利B(110051)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.70322.64%
2019-06-050.70892.66%
2019-05-310.74592.75%
2019-05-300.74352.76%
2019-05-290.75792.78%
2019-05-280.78522.79%
2019-05-270.69302.78%
2019-05-261.54182.85%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181417418江苏银行CD174149052.6988925.88
211180717918招商银行CD17999292.1878663.92
311180407118中国银行CD07179073.7485513.12
418031218进出1255025.6215242.17
511180618818交通银行CD18849853.8925741.97
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券154087.6670376.08
易方达月月利B(110051)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1719910.9664.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产49993.891.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计886176.9633.26
其他各项资产8265.450.31
易方达月月利B(110051)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-24至今梁莹1757硕士
2012-11-26至今石大怿2424硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿