易方达月月利B

(110051)

每万份收益:
1.1792元
7日年化率:
4.37%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-23
  • 收益走势
易方达月月利B(110051)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-231.17924.37%
2018-05-221.17854.39%
2018-05-211.18464.40%
2018-05-202.41094.42%
2018-05-181.20544.44%
2018-05-171.22794.45%
2018-05-161.21104.44%
2018-05-151.20534.44%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 10.6724亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 359.0118亿元
基金简称 单位净值 日增长率
易标普生物科技美元汇0.20180.50%
标普生物1.28740.39%
黄金ETF2.64130.18%
易方达黄金ETF联接C0.94490.17%
易方达黄金ETF联接A0.95030.17%
易原油C类美元汇0.19230.16%
易原油A类美元汇0.19350.16%
易基黄金0.68700.15%
易方达中债7-10年0.95630.13%
易基永旭1.04200.10%
易方达恒久A1.05000.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180606318交通银行CD06399128.0157892.76
211181011218兴业银行CD11299115.0588552.76
311180908418浦发银行CD08489090.7885942.48
411182005418广发银行CD05479292.0470852.21
511170945317浦发银行CD45359603.4545731.66
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总526395.23078748.89
同业存单472421.63044443.88
金融债券53973.6003435.01
易方达月月利B(110051)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1334888.5335.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产186064.455.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2184169.5458.72
其他各项资产14697.390.40
易方达月月利B(110051)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-24至今梁莹1338硕士
2012-11-26至今石大怿2005硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿