易方达月月利B

(110051)

每万份收益:
0.8895元
7日年化率:
3.08%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 收益走势
易方达月月利B(110051)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-120.88953.08%
2018-11-111.66143.04%
2018-11-090.84323.04%
2018-11-080.84403.03%
2018-11-060.82993.01%
2018-11-050.82783.00%
2018-11-041.64932.97%
2018-11-020.82462.90%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 10.6724亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 318.7924亿元
基金简称 单位净值 日增长率
易方达信息产业混合1.02501.38%
易方达国防0.69000.73%
易基价值0.90680.50%
易方达瑞程C0.91980.34%
易方达瑞程A0.92280.34%
易方达纯债A1.05100.29%
易方达新经济1.31000.23%
易基平稳2.42800.21%
易方达纯债C1.04400.19%
易方达恒久添利C1.07300.19%
易方达恒久A1.08200.19%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181044618兴业银行CD446288358.2668529.05
211181417418江苏银行CD174146471.3246364.59
311180717918招商银行CD17997572.592723.06
411180925318浦发银行CD25378890.7933732.47
511181410618江苏银行CD10678322.7778152.46
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单1732414.46436754.34
易方达月月利B(110051)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1904439.7259.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产108933.163.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1170181.4936.62
其他各项资产11768.060.37
易方达月月利B(110051)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-24至今梁莹1511硕士
2012-11-26至今石大怿2178硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿