易方达月月利B

(110051)

每万份收益:
0.7876元
7日年化率:
2.96%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 收益走势
易方达月月利B(110051)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-210.78762.96%
2020-02-200.80472.99%
2020-02-190.78833.00%
2020-02-180.81053.02%
2020-02-170.80703.03%
2020-02-161.68373.00%
2020-02-140.84182.92%
2020-02-130.82732.89%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190939919浦发银行CD39999693.3871376.62
211198834919上海农商银行CD08649694.1248183.3
311190511119建设银行CD11149046.4449553.26
411191202919北京银行CD02939702.2964222.64
511190609519交通银行CD09539729.9982252.64
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总921501.83460640.81
金融债券140045.6335246.2
易方达月月利B(110051)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1047172.0766.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计529140.5333.46
其他各项资产5001.050.32
易方达月月利B(110051)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-24至今梁莹1979硕士
2012-11-26至今石大怿2646硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿