易方达月月利B

(110051)

每万份收益:
1.1735元
7日年化率:
4.19%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-05-23
  • 收益走势
易方达月月利B(110051)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-05-231.17354.19%
2017-05-221.17074.17%
2017-05-212.30454.10%
2017-05-191.15233.97%
2017-05-181.14383.91%
2017-05-151.03473.84%
2017-05-142.05503.91%
2017-05-121.03414.06%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 10.6724亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.6791亿元
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.19044.46%
银行业B0.66352.69%
军工分级1.10632.37%
重组B0.84631.93%
国企改B0.87241.88%
易基亚洲0.73101.67%
证券B1.30841.57%
上证50B1.26871.56%
易方达国防0.86401.17%
易方达科汇1.36601.11%
中小B0.94261.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
104155604315冀新能源CP0014981.8615078.77
211161118116平安CD1814919.7149298.66
304156006515津政投CP0013002.4732645.29
415021515国开153000.1092445.28
511161712616光大CD1262979.6564655.25
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总25677.36234424.85
同业存单20672.3488720.01
金融债券5005.0134744.84
易方达月月利B(110051)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31769.9948.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3036.124.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28220.7843.04
其他各项资产2547.313.88
易方达月月利B(110051)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-24至今梁莹1064硕士
2012-11-26至今石大怿1731硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿