易方达月月利B

(110051)

每万份收益:
1.1372元
7日年化率:
4.16%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-19
  • 收益走势
易方达月月利B(110051)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-191.13724.16%
2018-07-181.13744.17%
2018-07-171.14394.17%
2018-07-161.14154.17%
2018-07-152.28424.24%
2018-07-131.14204.23%
2018-07-121.14194.25%
2018-07-111.14294.25%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 10.6724亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
基金简称 单位净值 日增长率
原油基金1.21950.87%
易原油C类人民币1.21120.85%
易原油C类美元汇0.18100.72%
易原油A类美元汇0.18220.72%
非银ETF1.63360.63%
易基非银ETF联接0.74410.61%
上证50B0.61670.57%
安心回报B1.51800.40%
安心回报A1.53100.39%
易方达安心1.31700.38%
易行业领先2.16500.32%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180606318交通银行CD06399128.0157892.76
211181011218兴业银行CD11299115.0588552.76
311180908418浦发银行CD08489090.7885942.48
411182005418广发银行CD05479292.0470852.21
511170945317浦发银行CD45359603.4545731.66
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券19887.4567580.49
易方达月月利B(110051)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1835081.8343.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产309864.667.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2093164.6949.14
其他各项资产21787.140.51
易方达月月利B(110051)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-24至今梁莹1395硕士
2012-11-26至今石大怿2062硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿