首页 > 基金> 易方达安和中短债A(110051)
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易方达安和中短债A

(110051)
净值：
1.0556
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1456 2026-01-28
  • 净值走势
易方达安和中短债A(110051)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-281.05560.01%
2026-01-271.0555-0.01%
2026-01-261.05560.02%
2026-01-231.05540.01%
2026-01-221.05530.00%
2026-01-211.05530.02%
2026-01-201.05510.01%
2026-01-191.05500.01%
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基金情况

基金全称 易方达安和中短债债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 梁莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 90.90亿元 份额规模 86.2505亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.17%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.63%
最近两年 4.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-112.990.2711,285,396,150.58
2025-09-30-108.470.1911,458,720,842.72
2025-06-30-105.880.0915,071,611,827.88
2025-03-31-103.360.059,310,332,866.04
2024-12-31-98.270.0311,720,427,286.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2014-09-24-梁莹414514.78
2012-11-262020-12-07石大怿29330.00
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