易方达月月利B

(110051)

每万份收益:
0.8836元
7日年化率:
3.25%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 收益走势
易方达月月利B(110051)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-150.88363.25%
2019-01-140.88843.26%
2019-01-131.78473.26%
2019-01-110.89233.26%
2019-01-100.89093.27%
2019-01-090.89453.26%
2019-01-080.89673.25%
2019-01-070.89713.22%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 10.6724亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 318.7924亿元
基金简称 单位净值 日增长率
生物B0.50857.23%
证券B0.72186.01%
中小B0.41335.95%
上证50B0.56515.63%
国企改B0.65414.09%
易基消费1.88703.97%
易方达中小盘3.39083.93%
易方达现代服务业混合0.79103.81%
易方达改革0.78303.71%
易方达国企改革混合0.87103.69%
易方达瑞恒混合0.78103.58%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181044618兴业银行CD446288358.2668529.05
211181417418江苏银行CD174146471.3246364.59
311180717918招商银行CD17997572.592723.06
411180925318浦发银行CD25378890.7933732.47
511181410618江苏银行CD10678322.7778152.46
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单1732414.46436754.34
易方达月月利B(110051)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1904439.7259.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产108933.163.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1170181.4936.62
其他各项资产11768.060.37
易方达月月利B(110051)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-24至今梁莹1575硕士
2012-11-26至今石大怿2242硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿