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易方达月月利B

(110051)

每万份收益:
0.605元
7日年化率:
2.20%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 收益走势
易方达月月利B(110051)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-280.60502.20%
2020-08-270.68502.19%
2020-08-260.64042.11%
2020-08-250.62832.09%
2020-08-170.49721.99%
2020-08-161.08272.02%
2020-08-140.54132.02%
2020-08-130.64142.01%
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基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 10.6724亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 143.5031亿元
基金简称 单位净值 日增长率
生物B1.06756.58%
易方达优质企业三年持有期混合1.14145.00%
证券B1.76904.46%
上证50B1.33764.24%
易方达现代服务业混合1.93603.97%
国企改B1.74733.94%
军工B1.50263.75%
易方达金融行业股票1.17683.43%
易方达改革1.70003.34%
生物分级1.03593.29%
易方达瑞恒混合2.12903.25%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111201606020上海银行CD06069633.4098824.85
211190511119建设银行CD11149789.7094993.47
311190626219交通银行CD26249449.5752953.45
411190511919建设银行CD11939903.7316342.78
511192201719邮储银行CD01739755.4295482.77
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总716963.97235549.96
易方达月月利B(110051)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券716963.9747.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产556444.3037.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计218876.3114.62
其他各项资产4722.580.32
易方达月月利B(110051)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-24至今梁莹2168硕士
2012-11-26至今石大怿2835硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿
  • 基金公告
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