易方达月月利B

(110051)

每万份收益:
1.1818元
7日年化率:
4.37%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
易方达月月利B(110051)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.18184.37%
2017-11-281.17514.37%
2017-11-271.20434.39%
2017-11-262.41154.38%
2017-11-241.20574.39%
2017-11-231.19734.39%
2017-11-221.19144.40%
2017-11-211.20504.42%
基金简称 单位净值 日增长率
易方达供给改革混合1.09412.66%
易基资源1.14201.51%
重组B0.61101.14%
标普5001.09101.06%
易标普500指数美元汇0.16540.92%
易方达瑞享I1.36000.74%
易方达瑞享E1.11800.72%
易方达科汇1.59000.63%
标普医药1.11200.62%
易策二号1.12900.53%
易基亚洲1.02200.49%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
104155604315冀新能源CP0014981.8615078.77
211161118116平安CD1814919.7149298.66
304156006515津政投CP0013002.4732645.29
415021515国开153000.1092445.28
511161712616光大CD1262979.6564655.25
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券2993.6567310.89
金融债券18946.6193595.6
同业存单223188.66632666.01
汇总245128.94241672.5
易方达月月利B(110051)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31769.9948.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3036.124.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28220.7843.04
其他各项资产2547.313.88
易方达月月利B(110051)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-24至今梁莹1163硕士
2012-11-26至今石大怿1830硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿