易方达双月利B

(110053)

每万份收益:
1.0254元
7日年化率:
3.69%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-05-23
  • 收益走势
易方达双月利B(110053)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-05-231.02543.69%
2017-05-221.01743.68%
2017-05-212.01733.67%
2017-05-191.00783.66%
2017-05-181.00293.66%
2017-05-151.00443.75%
2017-05-142.00203.75%
2017-05-121.00043.77%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 0.3000亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.6146亿元
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.19044.46%
银行业B0.66352.69%
军工分级1.10632.37%
重组B0.84631.93%
国企改B0.87241.88%
易基亚洲0.73101.67%
证券B1.30841.57%
上证50B1.26871.56%
易方达国防0.86401.17%
易方达科汇1.36601.11%
中小B0.94261.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111151038715兴业CD3874982.5929437.53
211160821016中信CD2104926.5344977.45
311161816416华夏CD1644926.539317.45
411160813316中信CD1334918.9328777.44
511160923016浦发CD2303972.8788536.01
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总8432.25651829.51
同业存单6932.87125524.26
金融债券1499.3852635.25
易方达双月利B(110053)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券56458.5572.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20969.3226.89
其他各项资产556.750.71
易方达双月利B(110053)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-24至今梁莹1004硕士
2013-01-15至今石大怿1621硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿