易方达安源中短债A

(110053)

净值:
1.0266
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0266 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
易方达安源中短债A(110053)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.02660.01%
2020-02-201.02650.02%
2020-02-191.02630.01%
2020-02-181.02620.01%
2020-02-121.02540.03%
2020-02-111.02510.03%
2020-02-101.02480.03%
2020-02-071.02450.03%
基金公司 易方达基金 基金经理 李一硕
销售机构 查看详情 发行份额 0.3000亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1375亿元
最近分红 易方达安源中短债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 725/2932
最近一月 0.15% 841/2932
最近三月 0.66% 1053/2932
最近六月 0.00% 2452/2932
最近一年 0.00% 2447/2932
今年以来 0.00% 2780/2932
成立以来 0.00% 2780/2932
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易方达安源中短债A(110053)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14128.4095.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计144.040.98
其他各项资产446.433.03
易方达安源中短债A(110053)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李一硕