易方达双月利B

(110053)

净值:
0.9998
日增长率:
0.06%
累计净值:0.9998 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达双月利B(110053)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.99980.06%
2019-06-050.99920.01%
2019-05-310.99800.04%
2019-05-300.9976-0.11%
2019-05-290.9987-0.16%
2019-05-281.00030.00%
基金公司 易方达基金 基金经理 李一硕
销售机构 查看详情 发行份额 0.3000亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2646亿元
最近分红 易方达双月利B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 569/2656
最近一月 0.56% 1510/2656
最近三月 0.00% 2470/2656
最近六月 0.00% 2470/2656
最近一年 0.00% 2468/2656
今年以来 0.00% 2570/2656
成立以来 0.00% 2570/2656
基金简称 单位净值 日增长率
中概互联1.21881.52%
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)0.98091.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达双月利B(110053)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24718.2273.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8968.0526.53
其他各项资产115.660.34
易方达双月利B(110053)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李一硕