易方达双月利B

(110053)

每万份收益:
1.1063元
7日年化率:
4.28%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-21
  • 收益走势
易方达双月利B(110053)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-211.10634.28%
2018-05-202.30274.31%
2018-05-181.15114.32%
2018-05-171.33434.32%
2018-05-161.15374.23%
2018-05-151.15604.24%
2018-05-141.15874.24%
2018-05-132.32394.24%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 0.3000亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.5449亿元
基金简称 单位净值 日增长率
易方达信息产业混合1.22803.45%
重组B0.44513.37%
军工B0.69203.35%
易方达新兴成长2.50302.33%
中小B1.14752.15%
易方达科翔2.80802.00%
易方达新经济1.69501.99%
易基价值1.11121.90%
易方达瑞程C1.14651.85%
易方达瑞程A1.14951.84%
易基平稳2.92401.63%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171729017光大银行CD2909933.8992754.61
211171548817民生银行CD4889895.8503824.59
311180608718交通银行CD0879554.3119814.43
418770418贴现国开045961.0156972.77
511171149217平安银行CD4924966.9496382.31
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总61945.08100842.49
同业存单53953.33679837.01
金融债券7991.744215.48
易方达双月利B(110053)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券65042.6227.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产25384.0710.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计145141.2361.48
其他各项资产503.530.21
易方达双月利B(110053)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-24至今梁莹1336硕士
2013-01-15至今石大怿1953硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿