基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达安源中短债债券A(110053) |
净值：
1.0193
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1900 | 2025-11-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 118.90 | 0.45 | 3,229,065,609.29 |
| 2025-06-30 | - | 118.29 | 0.22 | 4,519,003,396.47 |
| 2025-03-31 | - | 117.77 | 0.28 | 3,883,952,422.76 |
| 2024-12-31 | - | 127.49 | 0.35 | 4,609,088,892.27 |
| 2024-09-30 | - | 124.15 | 0.25 | 6,573,618,817.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-06 | - | 刘琬姝 | 6 | -0.01 |
| 2019-05-28 | - | 李一硕 | 2360 | 19.77 |
| 2014-09-24 | 2019-05-28 | 梁莹 | 1707 | 0.00 |
| 2013-01-15 | 2019-05-28 | 石大怿 | 2324 | 0.00 |
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