易方达双月利B

(110053)

每万份收益:
0.7197元
7日年化率:
2.58%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 收益走势
易方达双月利B(110053)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-160.71972.58%
2018-11-150.71942.58%
2018-11-140.71932.58%
2018-11-130.71822.58%
2018-11-120.70592.58%
2018-11-111.37032.59%
2018-11-090.71922.63%
2018-11-080.71912.63%
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.71377.16%
军工B1.16494.25%
重组B0.68743.26%
中小B0.52303.16%
上证50B0.62743.06%
中证证券0.74082.90%
证券分级0.86502.84%
国企改B0.69922.66%
非银ETF1.78292.42%
中证军工0.73712.33%
生物B0.76642.31%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181623218上海银行CD23223957.97317218.73
211182016918广发银行CD16919903.60209315.56
311181546318民生银行CD46319886.853815.55
411180822118中信银行CD22119886.77702815.55
511180925718浦发银行CD2579951.8010477.78
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单108263.70371884.64
易方达双月利B(110053)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券116256.8490.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10233.537.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1405.961.10
其他各项资产265.990.21
易方达双月利B(110053)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-24至今梁莹1514硕士
2013-01-15至今石大怿2131硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿