易方达双月利B

(110053)

每万份收益:
1.0851元
7日年化率:
3.92%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
  • 收益走势
易方达双月利B(110053)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-201.08513.92%
2018-07-191.08303.92%
2018-07-181.02903.92%
2018-07-171.07323.95%
2018-07-161.08363.95%
2018-07-152.17193.95%
2018-07-131.08303.94%
2018-07-121.08553.94%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 0.3000亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
基金简称 单位净值 日增长率
原油基金1.21950.87%
易原油C类人民币1.21120.85%
易原油C类美元汇0.18100.72%
易原油A类美元汇0.18220.72%
非银ETF1.63360.63%
易基非银ETF联接0.74410.61%
上证50B0.61670.57%
安心回报B1.51800.40%
安心回报A1.53100.39%
易方达安心1.31700.38%
易行业领先2.16500.32%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171729017光大银行CD2909933.8992754.61
211171548817民生银行CD4889895.8503824.59
311180608718交通银行CD0879554.3119814.43
418770418贴现国开045961.0156972.77
511171149217平安银行CD4924966.9496382.31
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券6996.6550875.39
易方达双月利B(110053)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券84048.2463.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.047.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计36999.8428.13
其他各项资产481.710.37
易方达双月利B(110053)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-24至今梁莹1396硕士
2013-01-15至今石大怿2013硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿