易方达双月利B

(110053)

每万份收益:
0.7713元
7日年化率:
2.92%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-25
  • 收益走势
易方达双月利B(110053)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-250.77132.92%
2018-09-242.31352.97%
2018-09-210.76993.16%
2018-09-200.87153.22%
2018-09-140.88533.42%
2018-09-130.88013.47%
2018-09-120.87663.54%
2018-09-110.97943.62%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181107618平安银行CD07614871.03838311.45
211189837118宁波银行CD1049918.8815947.64
311181815818华夏银行CD1589916.9846897.64
411180816318中信银行CD1639911.8861327.63
511180608718交通银行CD0879666.6292147.44
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券6996.6550875.39
金融债券6996.6550875.39
易方达双月利B(110053)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券84048.2463.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.047.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计36999.8428.13
其他各项资产481.710.37
易方达双月利B(110053)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-24至今梁莹1463硕士
2013-01-15至今石大怿2080硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿