易方达双月利B

(110053)

每万份收益:
0.6565元
7日年化率:
2.79%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 收益走势
易方达双月利B(110053)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-040.65652.79%
2019-04-030.71232.87%
2019-04-020.72632.90%
2019-04-010.78472.90%
2019-03-311.60552.85%
2019-03-290.86132.72%
2019-03-280.80632.62%
2019-03-270.77442.57%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券11990.84364422.85
易方达双月利B(110053)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24718.2273.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8968.0526.53
其他各项资产115.660.34
易方达双月利B(110053)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-24至今梁莹1672硕士
2013-01-15至今石大怿2289硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿