易方达双月利B

(110053)

每万份收益:
0.9296元
7日年化率:
3.44%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 收益走势
易方达双月利B(110053)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-150.92963.44%
2019-01-140.94053.45%
2019-01-131.89583.45%
2019-01-110.94733.45%
2019-01-100.94343.44%
2019-01-090.94463.44%
2019-01-080.94643.43%
2019-01-070.93303.41%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 0.3000亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.7907亿元
基金简称 单位净值 日增长率
生物B0.50857.23%
证券B0.72186.01%
中小B0.41335.95%
上证50B0.56515.63%
国企改B0.65414.09%
易基消费1.88703.97%
易方达中小盘3.39083.93%
易方达现代服务业混合0.79103.81%
易方达改革0.78303.71%
易方达国企改革混合0.87103.69%
易方达瑞恒混合0.78103.58%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181623218上海银行CD23223957.97317218.73
211182016918广发银行CD16919903.60209315.56
311181546318民生银行CD46319886.853815.55
411180822118中信银行CD22119886.77702815.55
511180925718浦发银行CD2579951.8010477.78
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单108263.70371884.64
易方达双月利B(110053)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券116256.8490.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10233.537.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1405.961.10
其他各项资产265.990.21
易方达双月利B(110053)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-24至今梁莹1575硕士
2013-01-15至今石大怿2192硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿