易方达安源中短债债券A(110053)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
43,243,630.70 |
46,590,598.48 |
31,607,628.22 |
177,875,631.73 |
| 本期利润 |
45,213,872.86 |
35,668,109.32 |
23,341,956.48 |
176,936,954.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.04 |
1.38 |
0.79 |
2.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.13 |
1.46 |
0.81 |
2.95 |
| 期末可供分配利润 |
35,478,938.56 |
9,282,263.29 |
38,846,355.98 |
40,323,307.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
5,770,528,973.01 |
1,909,479,947.01 |
3,218,310,379.41 |
3,055,890,377.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.38 |
20.02 |
19.25 |
18.29 |
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