国投融华

(121001)

净值:
1.5373
日增长率:
0.86%
累计净值:3.0543 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-09
  • 净值走势
曲线选择:
国投融华(121001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-091.53730.86%
2018-08-081.5242-1.00%
2018-08-071.53960.94%
2018-08-061.5252-0.63%
2018-08-031.5349-0.73%
2018-08-021.5462-1.22%
2018-08-011.5653-0.63%
2018-07-311.5752-0.08%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 何明 颜文浩
销售机构 查看详情 发行份额 25.8889亿元
申购费率 0.65% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2962亿元
最近分红 国投融华成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.58% 2099/2994
最近一月 -1.77% 1774/2994
最近三月 -8.70% 1728/2994
最近六月 -3.73% 1558/2994
最近一年 -10.05% 1851/2994
今年以来 -9.55% 1850/2994
成立以来 391.16% 54/2994
基金简称 单位净值 日增长率
成长B级0.61407.53%
国投医疗保健1.15304.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002139拓邦股份152.891646.573.619.97%7.37%31.70%制造业
002434万里扬132.722112.964.63-3.78%-2.64%-2.03%制造业
300215电科院124.011262.422.775.63%6.40%14.13%科学研究和技术服务业
300408三环集团111.372337.605.125.85%19.48%18.91%制造业
300232洲明科技109.251747.923.83-2.11%-7.60%3.64%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14444.9339.19
其他22413.7860.81
国投融华(121001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12949.5239.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18395.6155.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1292.543.90
其他各项资产477.601.44
国投融华(121001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-06-17至今杨冬冬105153.1724.72
2012-10-302015-03-14孟亮86544.2771.45
2008-04-032012-10-30徐炜哲167125.53-14.13
2006-02-212008-11-01袁野98473.92103.44
2003-04-162006-02-21邢修元104221.7616.07
现任基金经理:何明 颜文浩