国投融华

(121001)

净值:
1.6520
日增长率:
-1.21%
累计净值:3.1690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
国投融华(121001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-201.6520-1.21%
2018-04-191.67220.06%
2018-04-181.67120.32%
2018-04-171.6659-1.06%
2018-04-161.6838-0.09%
2018-04-131.68540.24%
2018-04-121.68130.02%
2018-04-111.68100.19%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 颜文浩 杨冬冬
销售机构 查看详情 发行份额 25.8889亿元
申购费率 0.65% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6855亿元
最近分红 国投融华成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.98% 1960/3005
最近一月 -3.72% 1669/3005
最近三月 0.28% 544/3005
最近六月 -6.69% 2095/3005
最近一年 -1.42% 1915/3005
今年以来 -2.80% 1711/3005
成立以来 427.81% 57/3005
基金简称 单位净值 日增长率
国投新兴1.03901.76%
国投中国1.34000.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002139拓邦股份152.891646.573.619.97%7.37%31.70%制造业
002434万里扬132.722112.964.63-3.78%-2.64%-2.03%制造业
300215电科院124.011262.422.775.63%6.40%14.13%科学研究和技术服务业
300408三环集团111.372337.605.125.85%19.48%18.91%制造业
300232洲明科技109.251747.923.83-2.11%-7.60%3.64%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14444.9339.19
其他22413.7860.81
国投融华(121001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14444.9339.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19308.7552.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1801.814.87
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计900.002.43
其他各项资产519.801.41
国投融华(121001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-06-17至今杨冬冬105153.1724.72
2012-10-302015-03-14孟亮86544.2771.45
2008-04-032012-10-30徐炜哲167125.53-14.13
2006-02-212008-11-01袁野98473.92103.44
2003-04-162006-02-21邢修元104221.7616.07
现任基金经理:颜文浩 杨冬冬