国投融华

(121001)

净值:
1.4703
日增长率:
0.64%
累计净值:2.9873 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
国投融华(121001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.47030.64%
2018-10-181.4609-0.38%
2018-10-171.46640.22%
2018-10-161.4632-0.44%
2018-10-151.4697-0.33%
2018-10-121.47450.25%
2018-10-111.4708-1.32%
2018-10-101.4905-0.10%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 何明 颜文浩
销售机构 查看详情 发行份额 25.8889亿元
申购费率 0.65% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2962亿元
最近分红 国投融华成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.67% 1010/2972
最近一月 -2.63% 1134/2972
最近三月 -7.68% 1218/2972
最近六月 -12.58% 1284/2972
最近一年 -17.70% 1358/2972
今年以来 -14.04% 1417/2972
成立以来 366.75% 51/2972
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银和泰6个月债券1.02870.49%
国投中国1.23600.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002139拓邦股份152.891646.573.619.97%7.37%31.70%制造业
002434万里扬132.722112.964.63-3.78%-2.64%-2.03%制造业
300215电科院124.011262.422.775.63%6.40%14.13%科学研究和技术服务业
300408三环集团111.372337.605.125.85%19.48%18.91%制造业
300232洲明科技109.251747.923.83-2.11%-7.60%3.64%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14444.9339.19
其他22413.7860.81
国投融华(121001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12949.5239.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18395.6155.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1292.543.90
其他各项资产477.601.44
国投融华(121001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-06-17至今杨冬冬105153.1724.72
2012-10-302015-03-14孟亮86544.2771.45
2008-04-032012-10-30徐炜哲167125.53-14.13
2006-02-212008-11-01袁野98473.92103.44
2003-04-162006-02-21邢修元104221.7616.07
现任基金经理:何明 颜文浩