国投融华

(121001)

净值:
1.4740
日增长率:
0.12%
累计净值:3.0240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
国投融华(121001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.47400.12%
2020-03-251.47370.72%
2020-03-241.46320.69%
2020-03-231.4532-0.64%
2020-03-201.46260.68%
2020-03-191.4527-0.64%
2020-03-181.4620-0.49%
2020-03-171.4692-0.29%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 汤海波 颜文浩
销售机构 查看详情 发行份额 25.8889亿元
申购费率 0.65% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4965亿元
最近分红 国投融华成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.58% 900/3145
最近一月 -0.62% 2511/3145
最近三月 0.78% 2787/3145
最近六月 1.67% 2618/3145
最近一年 1.37% 2650/3145
今年以来 2.43% 2881/3145
成立以来 380.30% 96/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国投新机遇C1.45300.48%
国投新机遇A1.49100.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002139拓邦股份152.891646.573.61制造业
002434万里扬132.722112.964.63制造业
300215电科院124.011262.422.77科学研究和技术服务业
300408三环集团111.372337.605.12制造业
300232洲明科技109.251747.923.83制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业1815.287.27
金融业1703.766.82
制造业1458.705.84
房地产业967.853.88
信息传输、软件和信息技术服务业295.881.19
其他18724.4375.00
国投融华(121001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6762.2521.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23504.4775.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计270.970.87
其他各项资产466.361.50
国投融华(121001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-06-17至今杨冬冬105153.1724.72
2012-10-302015-03-14孟亮86544.2771.45
2008-04-032012-10-30徐炜哲167125.53-14.13
2006-02-212008-11-01袁野98473.92103.44
2003-04-162006-02-21邢修元104221.7616.07
现任基金经理:汤海波 颜文浩