国投融华

(121001)

净值:
1.7716
日增长率:
-0.32%
累计净值:3.2386 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
国投融华(121001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.7716-0.32%
2017-11-281.77720.67%
2017-11-271.7653-0.25%
2017-11-241.7698-0.60%
2017-11-231.7805-1.61%
2017-11-221.8097-0.81%
2017-11-211.8244-0.09%
2017-11-201.82600.95%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 颜文浩 杨冬冬
销售机构 查看详情 发行份额 25.8889亿元
申购费率 0.65% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2752亿元
最近分红 国投融华成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.11% 1574/2867
最近一月 -4.01% 2386/2867
最近三月 -0.82% 2326/2867
最近六月 3.71% 1759/2867
最近一年 1.74% 1422/2867
今年以来 2.90% 1986/2867
成立以来 450.15% 59/2867
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银成长优选混合0.57201.35%
国投瑞银创新动力混合0.62780.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002139拓邦股份152.891646.573.619.97%7.37%31.70%制造业
002434万里扬132.722112.964.63-3.78%-2.64%-2.03%制造业
300215电科院124.011262.422.77-4.09%13.90%5.86%科学研究和技术服务业
300408三环集团111.372337.605.12-6.46%-1.31%-2.66%制造业
300232洲明科技109.251747.923.83-1.81%-9.41%3.83%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13282.8228.10
科学研究和技术服务业2834.876.00
批发和零售业1221.932.58
交通运输、仓储和邮政业408.110.86
其他29529.1162.46
国投融华(121001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16725.3238.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20757.2248.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4991.9711.64
其他各项资产418.360.98
国投融华(121001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-06-17至今杨冬冬105153.1724.72
2012-10-302015-03-14孟亮86544.2771.45
2008-04-032012-10-30徐炜哲167125.53-14.13
2006-02-212008-11-01袁野98473.92103.44
2003-04-162006-02-21邢修元104221.7616.07
现任基金经理:颜文浩 杨冬冬