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国投瑞银融华债券(121001)
国投瑞银融华债券
(121001)
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累计净值：3.3394
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.4664 | -0.17% |
| 2025-11-10 | 1.4689 | 0.01% |
| 2025-11-07 | 1.4688 | -0.07% |
| 2025-11-06 | 1.4699 | 0.45% |
| 2025-11-05 | 1.4633 | 0.18% |
| 2025-11-04 | 1.4607 | -0.25% |
| 2025-11-03 | 1.4644 | 0.05% |
| 2025-10-31 | 1.4636 | -0.25% |
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基金全称
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国投瑞银融华债券型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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杨枫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.62亿元
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份额规模
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1.1175亿份
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成立以来分红
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每份累计1.87元（19次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.39%
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最近一月
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0.82%
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最近三月
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3.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.81%
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最近两年
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15.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 127,600.00 | 3,756,544.00 | 2.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,920.00 | 3,183,840.00 | 1.96 |
| 600941 | 中国移动 | 28,500.00 | 2,983,380.00 | 1.84 |
| 000333 | 美的集团 | 37,503.00 | 2,724,967.98 | 1.68 |
| 600036 | 招商银行 | 59,000.00 | 2,384,190.00 | 1.47 |
| 000725 | 京东方A | 327,300.00 | 1,361,568.00 | 0.84 |
| 600885 | 宏发股份 | 46,620.00 | 1,228,903.20 | 0.76 |
| 600690 | 海尔智家 | 46,800.00 | 1,185,444.00 | 0.73 |
| 601985 | 中国核电 | 131,294.00 | 1,143,570.74 | 0.70 |
| 000807 | 云铝股份 | 52,500.00 | 1,081,500.00 | 0.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,809,875.78 | 15.90 | 59.28 |
| 金融业 | 5,131,872.07 | 3.16 | 11.79 |
| 采矿业 | 4,951,249.57 | 3.05 | 11.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,087,442.00 | 2.52 | 9.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,389,078.74 | 1.47 | 5.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 470,526.00 | 0.29 | 1.08 |
| 建筑业 | 393,576.00 | 0.24 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 186,992.00 | 0.12 | 0.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 119,448.00 | 0.07 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 26.83 | 74.58 | 4.17 | 162,304,462.46 |
| 2025-06-30 | 18.45 | 79.22 | 0.27 | 1,257,929,242.37 |
| 2025-03-31 | 18.66 | 79.94 | 0.97 | 1,242,786,376.35 |
| 2024-12-31 | 20.01 | 91.96 | 0.37 | 1,308,076,428.37 |
| 2024-09-30 | 20.88 | 90.38 | 0.65 | 1,348,860,772.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-21 | - | 杨枫 | 1545 | 21.97 |
| 2019-06-22 | 2022-01-28 | 汤海波 | 951 | 8.63 |
| 2018-07-31 | 2019-09-28 | 何明 | 424 | -4.70 |
| 2017-04-29 | 2022-01-28 | 颜文浩 | 1735 | -4.77 |
| 2014-06-17 | 2018-07-31 | 杨冬冬 | 1505 | 41.90 |
| 2012-10-30 | 2015-03-14 | 孟亮 | 865 | 44.38 |
| 2008-04-03 | 2012-10-30 | 徐炜哲 | 1671 | 26.62 |
| 2006-02-21 | 2008-11-01 | 袁野 | 984 | 74.52 |
| 2003-04-16 | 2006-02-21 | 邢修元 | 1042 | 21.18 |
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