国投瑞银融华债券(121001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银融华债券(121001)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	43,925,854.50	18,131,976.41	149,493,874.42	101,577,696.67
利息合计	110,349.52	58,654.11	285,655.37	165,788.98
其中：存款利息收入	50,853.41	32,487.48	225,406.41	133,393.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	59,496.11	26,166.63	60,248.96	32,395.06
投资收益合计	92,868,703.85	31,542,043.94	81,603,337.52	41,373,280.77
其中：股票投资收益	45,189,440.19	1,773,940.02	16,768,546.67	6,826,713.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,496,574.12	26,460,671.30	53,920,966.69	28,510,685.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,182,689.54	3,307,432.62	10,913,824.16	6,035,881.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-49,146,761.38	-13,531,460.75	65,808,785.91	58,924,533.93
其他收入	93,562.51	62,739.11	1,796,095.62	1,114,092.99
费用	9,141,268.38	6,754,865.25	18,467,270.77	9,968,524.77
管理人报酬	6,466,041.59	4,686,429.55	11,741,351.91	6,534,178.02
基金托管费	1,724,277.78	1,249,714.51	3,131,027.21	1,742,447.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	713,212.23	658,952.82	3,307,600.71	1,545,307.94
其中：卖出回购金融资产支出	713,212.23	658,952.82	3,307,600.71	1,545,307.94
其他费用	222,200.00	145,339.85	222,200.00	113,081.66
利润总额	34,784,586.12	11,377,111.16	131,026,603.65	91,609,171.90

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