基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银核心企业混合(121003) |
净值：
0.7263
|
日增长率：
-1.04%
|
累计净值：2.3713 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 所属行业 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 939.64 | 4425.70 | 3.63 | 0.14% | 42.89% | 65.60% | 采矿业 |
| 600739 | 辽宁成大 | 414.02 | 7315.69 | 6.00 | -2.86% | 5.60% | 11.22% | 批发和零售业 |
| 600884 | 杉杉股份 | 344.99 | 5685.49 | 4.66 | 0.14% | 20.75% | 27.69% | 制造业 |
| 300061 | 康耐特 | 269.65 | 5668.01 | 4.65 | 3.85% | -4.78% | -10.01% | 制造业 |
| 000997 | 新大陆 | 234.99 | 4852.51 | 3.98 | 0.12% | 7.78% | 20.94% | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 74498.26 | 61.06 |
| 采矿业 | 16565.57 | 13.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15457.64 | 12.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2562.30 | 2.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1988.43 | 1.63 | 其他 | 10931.53 | 8.96 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 124035.67 | 91.11 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6000.60 | 4.41 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2945.65 | 2.16 |
| 其他各项资产 | 3155.50 | 2.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2015-11-21 | 至今 | 于雷 | 529 | -37.15 | -4.35 |
| 2014-06-27 | 2014-12-13 | 徐炜哲 | 169 | 29.53 | 22.74 |
| 2013-05-11 | 2015-12-31 | 倪文昊 | 964 | 54.11 | 84.52 |
| 2011-08-17 | 2012-10-30 | 黄顺祥 | 440 | -24.46 | -16.79 |
| 2010-04-23 | 2013-05-11 | 綦缚鹏 | 1114 | -23.85 | -6.50 |
| 2006-04-19 | 2007-02-01 | 邢修元 | 288 | 77.30 | 90.84 |
| 2006-04-19 | 2011-02-23 | 康晓云 | 1771 | 151.21 | 220.07 |
| 现任基金经理：于雷 | |||||
