国投瑞银核心企业混合

(121003)

净值:
0.7263
日增长率:
-1.04%
累计净值:2.3713 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银核心企业混合(121003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-220.7263-1.04%
2017-09-210.7339-1.54%
2017-09-200.74540.58%
2017-09-190.7411-0.99%
2017-09-180.74851.55%
2017-09-150.7371-0.94%
2017-09-140.7441-1.18%
2017-09-130.75301.07%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 于雷
销售机构 查看详情 发行份额 26.5868亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.3663亿元
最近分红 国投瑞银核心企业混合成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.47% 2543/2679
最近一月 8.10% 33/2679
最近三月 19.85% 28/2679
最近六月 6.28% 693/2679
最近一年 -0.44% 1507/2679
今年以来 7.58% 867/2679
成立以来 124.84% 287/2679
基金简称 单位净值 日增长率
国投新兴1.02500.59%
国投中国1.42900.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603993洛阳钼业939.644425.703.630.14%42.89%65.60%采矿业
600739辽宁成大414.027315.696.00-2.86%5.60%11.22%批发和零售业
600884杉杉股份344.995685.494.660.14%20.75%27.69%制造业
300061康耐特269.655668.014.653.85%-4.78%-10.01%制造业
000997新大陆234.994852.513.980.12%7.78%20.94%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业74498.2661.06
采矿业16565.5713.58
信息传输、软件和信息技术服务业15457.6412.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业2562.302.10
交通运输、仓储和邮政业1988.431.63
其他10931.538.96
国投瑞银核心企业混合(121003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票124035.6791.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6000.604.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2945.652.16
其他各项资产3155.502.32
国投瑞银核心企业混合(121003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-21至今于雷529-37.15-4.35
2014-06-272014-12-13徐炜哲16929.5322.74
2013-05-112015-12-31倪文昊96454.1184.52
2011-08-172012-10-30黄顺祥440-24.46-16.79
2010-04-232013-05-11綦缚鹏1114-23.85-6.50
2006-04-192007-02-01邢修元28877.3090.84
2006-04-192011-02-23康晓云1771151.21220.07
现任基金经理:于雷