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国投瑞银核心企业混合

(121003)

净值:
1.1063
日增长率:
1.50%
累计净值:2.9933 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-25
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银核心企业混合(121003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-251.10631.50%
2021-06-241.0900-0.60%
2021-06-231.09661.19%
2021-06-221.08370.52%
2021-06-211.07810.02%
2021-06-181.07791.00%
2021-06-171.06720.85%
2021-06-161.0582-2.88%
基金公司 国投瑞银 基金经理 吉莉 于雷
销售机构 查看详情 发行份额 26.5868亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.9281亿元
最近分红 国投瑞银核心企业混合成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.63% 1794/5237
最近一月 0.04% 3758/5237
最近三月 12.10% 1706/5237
最近六月 6.92% 2028/5237
最近一年 30.21% 1708/5237
今年以来 3.50% 2771/5237
成立以来 317.30% 350/5237
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银产业趋势混合A1.05034.83%
国投瑞银产业趋势混合C1.05014.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行1056.403591.763.01金融业
002078太阳纸业379.415349.683.91制造业
600176中国巨石209.964190.802.88制造业
000001平安银行193.064249.253.56金融业
002597金禾实业145.614615.843.37制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业58785.4949.28
金融业21174.5717.75
采矿业7301.226.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业4555.783.82
房地产业2944.942.47
其他24525.5120.56
国投瑞银核心企业混合(121003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票132955.8189.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27.800.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14473.559.71
其他各项资产1611.831.08
国投瑞银核心企业混合(121003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2018-07-31至今吉莉105997.3581.66
2015-11-212019-12-28于雷1498-17.3215.06
2014-06-272014-12-13徐炜哲16929.5322.76
2013-05-112015-12-31倪文昊96454.1184.52
2011-08-172012-10-30黄顺祥440-24.46-16.79
2010-04-232013-05-11綦缚鹏1114-23.85-6.50
2006-04-192011-02-23康晓云1771151.21220.07
2006-04-192007-02-01邢修元28877.3090.84
现任基金经理:吉莉 于雷
  • 基金公告
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