国投瑞银核心企业混合

(121003)

净值:
0.6578
日增长率:
2.62%
累计净值:2.3028 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银核心企业混合(121003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.65782.62%
2018-09-200.6410-0.23%
2018-09-190.64251.71%
2018-09-180.63171.64%
2018-09-170.6215-0.66%
2018-09-140.6256-0.73%
2018-09-130.63021.14%
2018-09-120.6231-0.57%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 吉莉 于雷
销售机构 查看详情 发行份额 26.5868亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.2777亿元
最近分红 国投瑞银核心企业混合成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.15% 172/2974
最近一月 1.86% 277/2974
最近三月 9.27% 17/2974
最近六月 -7.16% 1195/2974
最近一年 -10.37% 1579/2974
今年以来 -5.60% 1320/2974
成立以来 103.63% 282/2974
基金简称 单位净值 日增长率
成长B级0.46407.91%
金地ETF1.78423.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002340格林美899.965444.784.815.10%20.95%50.87%制造业
600110诺德股份349.944930.634.363.87%0.78%7.16%制造业
600739辽宁成大342.496175.025.46-2.36%-1.09%2.88%批发和零售业
600884杉杉股份265.834378.283.874.37%18.99%47.65%制造业
300340科恒股份181.677911.806.99-11.44%-18.36%-20.10%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业60228.8251.00
制造业43223.1336.60
文化、体育和娱乐业5503.704.66
批发和零售业2218.701.88
交通运输、仓储和邮政业3.670.00
其他6920.585.86
国投瑞银核心企业混合(121003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票90775.6886.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13659.0213.06
其他各项资产161.280.15
国投瑞银核心企业混合(121003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-21至今于雷529-37.15-4.35
2014-06-272014-12-13徐炜哲16929.5322.74
2013-05-112015-12-31倪文昊96454.1184.52
2011-08-172012-10-30黄顺祥440-24.46-16.79
2010-04-232013-05-11綦缚鹏1114-23.85-6.50
2006-04-192007-02-01邢修元28877.3090.84
2006-04-192011-02-23康晓云1771151.21220.07
现任基金经理:吉莉 于雷