国投瑞银核心企业混合

(121003)

净值:
0.7208
日增长率:
0.29%
累计净值:2.3658 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银核心企业混合(121003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.72080.29%
2017-11-280.71873.17%
2017-11-270.6966-1.75%
2017-11-240.7090-0.34%
2017-11-230.7114-3.58%
2017-11-220.7378-0.05%
2017-11-210.7382-0.11%
2017-11-200.73902.18%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 于雷
销售机构 查看详情 发行份额 26.5868亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.3663亿元
最近分红 国投瑞银核心企业混合成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.30% 1647/2867
最近一月 -4.34% 2417/2867
最近三月 5.53% 570/2867
最近六月 25.31% 101/2867
最近一年 -2.46% 1700/2867
今年以来 6.77% 1298/2867
成立以来 123.13% 307/2867
基金简称 单位净值 日增长率
国投美丽中国1.56601.42%
国投瑞银成长优选混合0.57201.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002340格林美899.965444.784.8122.43%28.10%45.59%制造业
600110诺德股份349.944930.634.360.65%-9.03%10.85%制造业
600739辽宁成大342.496175.025.460.11%-1.53%11.65%批发和零售业
600884杉杉股份265.834378.283.87-4.67%11.09%33.60%制造业
300340科恒股份181.677911.806.99-11.44%-18.36%-20.10%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业74498.2661.06
采矿业16565.5713.58
信息传输、软件和信息技术服务业15457.6412.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业2562.302.10
交通运输、仓储和邮政业1988.431.63
其他10931.538.96
国投瑞银核心企业混合(121003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票124035.6791.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6000.604.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2945.652.16
其他各项资产3155.502.32
国投瑞银核心企业混合(121003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-21至今于雷529-37.15-4.35
2014-06-272014-12-13徐炜哲16929.5322.74
2013-05-112015-12-31倪文昊96454.1184.52
2011-08-172012-10-30黄顺祥440-24.46-16.79
2010-04-232013-05-11綦缚鹏1114-23.85-6.50
2006-04-192007-02-01邢修元28877.3090.84
2006-04-192011-02-23康晓云1771151.21220.07
现任基金经理:于雷