基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银核心企业混合(121003) |
净值：
0.6657
|
日增长率：
-0.97%
|
累计净值：2.3107 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 26359.53 | 29.05 |
| 金融业 | 9814.62 | 10.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6583.84 | 7.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5817.54 | 6.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5746.24 | 6.33 | 其他 | 36426.26 | 40.14 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 66244.99 | 71.02 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 8004.10 | 8.58 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 10000.00 | 10.72 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 8716.98 | 9.35 |
| 其他各项资产 | 305.39 | 0.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2015-11-21 | 至今 | 于雷 | 529 | -37.15 | -4.35 |
| 2014-06-27 | 2014-12-13 | 徐炜哲 | 169 | 29.53 | 22.74 |
| 2013-05-11 | 2015-12-31 | 倪文昊 | 964 | 54.11 | 84.52 |
| 2011-08-17 | 2012-10-30 | 黄顺祥 | 440 | -24.46 | -16.79 |
| 2010-04-23 | 2013-05-11 | 綦缚鹏 | 1114 | -23.85 | -6.50 |
| 2006-04-19 | 2007-02-01 | 邢修元 | 288 | 77.30 | 90.84 |
| 2006-04-19 | 2011-02-23 | 康晓云 | 1771 | 151.21 | 220.07 |
| 现任基金经理：吉莉 于雷 | |||||
