国投瑞银核心企业混合(121003)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银核心企业混合(121003)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	333,155,070.42	17,525,042.50	24,937,755.26	-3,494,775.05
利息合计	387,073.50	205,307.60	687,338.52	183,513.42
其中：存款利息收入	351,520.14	169,754.24	351,520.29	167,671.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	35,553.36	35,553.36	335,818.23	15,841.62
投资收益合计	231,415,904.82	11,993,711.91	-33,659,183.99	-44,770,388.32
其中：股票投资收益	214,858,330.98	4,389,221.13	-51,965,277.93	-55,871,458.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,202,152.38	400,308.28	624,219.35	202,535.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,355,421.46	7,204,182.50	17,681,874.59	10,898,534.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	101,270,713.53	5,268,941.54	57,872,978.88	41,067,238.32
其他收入	81,378.57	57,081.45	36,621.85	24,861.53
费用	12,264,663.00	5,454,585.64	11,501,979.80	5,803,943.75
管理人报酬	10,334,056.29	4,584,522.41	9,675,089.02	4,868,840.22
基金托管费	1,722,342.70	764,087.08	1,612,514.83	811,473.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	208,127.00	105,845.45	213,167.00	123,573.14
利润总额	320,890,407.42	12,070,456.86	13,435,775.46	-9,298,718.80

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