国投稳健

(121006)

净值:
1.2510
日增长率:
0.89%
累计净值:2.3470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
国投稳健(121006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.25100.89%
2018-09-201.2400-0.16%
2018-09-191.24201.14%
2018-09-181.22801.24%
2018-09-171.2130-1.22%
2018-09-141.2280-0.73%
2018-09-131.23700.24%
2018-09-121.2340-0.24%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 孙文龙
销售机构 查看详情 发行份额 4.6902亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1916亿元
最近分红 国投稳健成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.87% 1565/2974
最近一月 -0.48% 1892/2974
最近三月 -2.72% 1355/2974
最近六月 -11.09% 1596/2974
最近一年 -10.54% 1591/2974
今年以来 -9.68% 1713/2974
成立以来 179.30% 161/2974
基金简称 单位净值 日增长率
成长B级0.46407.91%
金地ETF1.78423.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300197铁汉生态455.846053.598.29-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
002431棕榈股份426.034694.866.43-1.04%-12.82%-18.84%建筑业
002310东方园林337.185637.687.720.96%12.78%23.15%建筑业
300136信维通信172.566905.899.4611.46%13.13%21.59%制造业
300203聚光科技155.564374.415.996.89%18.81%15.54%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21919.1441.18
建筑业6861.6112.89
文化、体育和娱乐业3267.516.14
金融业3113.345.85
批发和零售业1738.653.27
其他16323.8230.67
国投稳健(121006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24531.2457.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券565.221.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17181.9140.54
其他各项资产101.900.24
国投稳健(121006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-09至今孙文龙72510.34-11.56
2013-07-312015-05-09张弘64754.4888.12
2011-05-202013-07-31朱红裕803-0.10-6.66
2009-04-082014-06-07马少章188655.8423.37
2008-06-112010-06-29袁野74833.671.40
现任基金经理:孙文龙