国投稳健

(121006)

净值:
1.3890
日增长率:
0.73%
累计净值:2.4850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
国投稳健(121006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.38900.73%
2017-11-281.37901.40%
2017-11-271.3600-1.02%
2017-11-241.3740-1.43%
2017-11-231.3940-1.69%
2017-11-221.4180-0.49%
2017-11-211.42500.14%
2017-11-201.42301.21%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 孙文龙
销售机构 查看详情 发行份额 4.6902亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1423亿元
最近分红 国投稳健成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.05% 1553/2867
最近一月 -5.51% 2523/2867
最近三月 0.59% 1976/2867
最近六月 5.77% 1331/2867
最近一年 2.51% 1343/2867
今年以来 5.77% 1477/2867
成立以来 210.11% 162/2867
基金简称 单位净值 日增长率
国投美丽中国1.56601.42%
国投瑞银成长优选混合0.57201.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300197铁汉生态455.846053.598.29-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
002431棕榈股份426.034694.866.43-1.12%5.39%-2.22%建筑业
002310东方园林337.185637.687.72-3.43%-0.60%-7.41%建筑业
300136信维通信172.566905.899.4611.46%13.13%21.59%制造业
300203聚光科技155.564374.415.996.89%18.81%15.54%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业27655.9848.57
房地产业2894.425.08
信息传输、软件和信息技术服务业2384.874.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业1901.563.34
租赁和商务服务业1547.382.72
其他20555.0836.10
国投稳健(121006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29962.9157.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1989.203.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14895.3728.78
其他各项资产4916.569.50
国投稳健(121006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-09至今孙文龙72510.34-11.56
2013-07-312015-05-09张弘64754.4888.12
2011-05-202013-07-31朱红裕803-0.10-6.66
2009-04-082014-06-07马少章188655.8423.37
2008-06-112010-06-29袁野74833.671.40
现任基金经理:孙文龙