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国投稳健

(121006)

净值:
2.7120
日增长率:
0.97%
累计净值:3.8080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
国投稳健(121006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-052.71200.97%
2020-11-042.68600.00%
2020-11-032.68600.75%
2020-11-022.66600.04%
2020-10-302.6650-2.42%
2020-10-292.73100.89%
2020-10-282.70700.00%
2020-10-272.70700.63%
    暂无信息!
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 孙文龙
销售机构 查看详情 发行份额 4.6902亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.9929亿元
最近分红 国投稳健成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.70% 3910/4145
最近一月 -1.63% 3906/4145
最近三月 -7.88% 3565/4145
最近六月 32.36% 1411/4145
最近一年 70.67% 354/4145
今年以来 57.49% 556/4145
成立以来 505.49% 127/4145
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银新能源混合C1.84485.81%
国投瑞银新能源混合A1.85195.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300197铁汉生态455.846053.598.29建筑业
002431棕榈股份426.034694.866.43建筑业
002310东方园林337.185637.687.72建筑业
300136信维通信172.566905.899.46制造业
300203聚光科技155.564374.415.99制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业33855.0750.82
信息传输、软件和信息技术服务业5739.148.62
房地产业4443.396.67
建筑业4324.186.49
批发和零售业3294.824.95
其他14954.1122.45
国投稳健(121006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票85454.5170.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4217.233.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30575.0825.39
其他各项资产165.280.14
国投稳健(121006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-09至今孙文龙72510.34-11.56
2013-07-312015-05-09张弘64754.4888.12
2011-05-202013-07-31朱红裕803-0.10-6.66
2009-04-082014-06-07马少章188655.8423.37
2008-06-112010-06-29袁野74833.671.40
现任基金经理:孙文龙
  • 基金公告
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