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国投瑞银稳健增长混合(121006)
国投瑞银稳健增长混合
(121006)
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累计净值：4.4715
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 3.3755 | -2.07% |
| 2026-09-24 | 3.4467 | -1.84% |
| 2026-09-23 | 3.5114 | -0.35% |
| 2026-09-22 | 3.5239 | -0.06% |
| 2026-09-21 | 3.5261 | 0.52% |
| 2026-09-18 | 3.5079 | 0.93% |
| 2026-09-17 | 3.4757 | -0.74% |
| 2026-09-16 | 3.5017 | 0.70% |
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基金全称
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国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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吉莉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.38亿元
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份额规模
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2.0210亿份
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成立以来分红
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每份累计1.10元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.27%
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最近一月
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-7.02%
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最近三月
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-6.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.53%
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最近两年
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39.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 58,300.00 | 22,912,483.00 | 3.11 |
| 603379 | 三美股份 | 297,090.00 | 22,546,160.10 | 3.06 |
| 000100 | TCL科技 | 3,305,800.00 | 19,239,756.00 | 2.61 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,053,100.00 | 18,481,905.00 | 2.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 614,700.00 | 15,453,558.00 | 2.09 |
| 002709 | 天赐材料 | 277,900.00 | 14,292,397.00 | 1.94 |
| 601138 | 工业富联 | 191,000.00 | 13,780,650.00 | 1.87 |
| 601211 | 国泰海通 | 702,578.00 | 12,786,919.60 | 1.73 |
| 603225 | 新凤鸣 | 647,388.00 | 12,721,174.20 | 1.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,000.00 | 12,700,000.00 | 1.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 376,074,156.99 | 50.98 | 74.09 |
| 金融业 | 62,398,140.60 | 8.46 | 12.29 |
| 采矿业 | 55,455,263.00 | 7.52 | 10.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,317,066.41 | 0.59 | 0.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,716,035.95 | 0.50 | 0.73 |
| 租赁和商务服务业 | 3,354,832.00 | 0.45 | 0.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,273,078.49 | 0.31 | 0.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 68.80 | - | 31.77 | 737,734,733.53 |
| 2026-03-31 | 66.28 | - | 32.48 | 813,365,488.78 |
| 2025-12-31 | 73.51 | 2.20 | 9.25 | 692,033,976.49 |
| 2025-09-30 | 78.17 | 1.86 | 19.76 | 657,830,794.49 |
| 2025-06-30 | 78.14 | 6.72 | 15.41 | 561,110,166.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-23 | - | 吉莉 | 1742 | 15.76 |
| 2015-05-09 | 2021-12-31 | 孙文龙 | 2428 | 142.61 |
| 2013-07-31 | 2015-05-09 | 张弘 | 647 | 55.79 |
| 2011-05-20 | 2013-07-31 | 朱红裕 | 803 | -1.32 |
| 2009-04-08 | 2014-06-07 | 马少章 | 1886 | 53.30 |
| 2008-06-11 | 2010-06-29 | 袁野 | 748 | 38.46 |
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