国投稳健

(121006)

净值:
1.3370
日增长率:
0.45%
累计净值:2.4330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
国投稳健(121006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-131.33700.45%
2018-07-121.33101.68%
2018-07-111.3090-0.53%
2018-07-101.31600.69%
2018-07-091.30702.11%
2018-07-061.28000.16%
2018-07-051.2780-1.31%
2018-07-041.2950-0.92%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 孙文龙
销售机构 查看详情 发行份额 4.6902亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3230亿元
最近分红 国投稳健成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.45% 906/3014
最近一月 -2.05% 1538/3014
最近三月 -3.67% 1691/3014
最近六月 -3.40% 1115/3014
最近一年 -1.33% 1613/3014
今年以来 -3.47% 1587/3014
成立以来 198.50% 157/3014
基金简称 单位净值 日增长率
国投中国1.35101.96%
成长B级0.72901.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300197铁汉生态455.846053.598.29-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
002431棕榈股份426.034694.866.43-1.04%-12.82%-18.84%建筑业
002310东方园林337.185637.687.720.96%12.78%23.15%建筑业
300136信维通信172.566905.899.4611.46%13.13%21.59%制造业
300203聚光科技155.564374.415.996.89%18.81%15.54%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21919.1441.18
建筑业6861.6112.89
文化、体育和娱乐业3267.516.14
金融业3113.345.85
批发和零售业1738.653.27
其他16323.8230.67
国投稳健(121006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票39423.5873.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券627.041.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9000.0216.73
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4591.608.54
其他各项资产148.560.28
国投稳健(121006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-09至今孙文龙72510.34-11.56
2013-07-312015-05-09张弘64754.4888.12
2011-05-202013-07-31朱红裕803-0.10-6.66
2009-04-082014-06-07马少章188655.8423.37
2008-06-112010-06-29袁野74833.671.40
现任基金经理:孙文龙