国投稳健

(121006)

净值:
1.8410
日增长率:
0.44%
累计净值:2.9370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
国投稳健(121006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.84100.44%
2020-03-261.83300.33%
2020-03-251.82702.18%
2020-03-241.78801.59%
2020-03-231.7600-3.24%
2020-03-201.81901.56%
2020-03-181.7920-0.39%
2020-03-171.79900.95%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 孙文龙
销售机构 查看详情 发行份额 4.6902亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.9055亿元
最近分红 国投稳健成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.57% 1598/3145
最近一月 0.71% 1244/3145
最近三月 4.20% 1758/3145
最近六月 11.08% 1122/3145
最近一年 26.64% 899/3145
今年以来 30.66% 1017/3145
成立以来 249.18% 155/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国投新机遇C1.45300.48%
国投新机遇A1.49100.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300197铁汉生态455.846053.598.29建筑业
002431棕榈股份426.034694.866.43建筑业
002310东方园林337.185637.687.72建筑业
300136信维通信172.566905.899.46制造业
300203聚光科技155.564374.415.99制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业23085.6947.06
房地产业5733.8011.69
批发和零售业2739.425.58
信息传输、软件和信息技术服务业2273.204.63
金融业1680.503.43
其他13544.7427.61
国投稳健(121006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票37610.5476.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券43.520.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11583.7023.50
其他各项资产56.600.11
国投稳健(121006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-09至今孙文龙72510.34-11.56
2013-07-312015-05-09张弘64754.4888.12
2011-05-202013-07-31朱红裕803-0.10-6.66
2009-04-082014-06-07马少章188655.8423.37
2008-06-112010-06-29袁野74833.671.40
现任基金经理:孙文龙