国投稳健

(121006)

净值:
1.9080
日增长率:
-0.05%
累计净值:2.5380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
国投稳健(121006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-10-171.9080-0.05%
2017-10-161.9090-0.78%
2017-10-131.92402.34%
2017-10-121.8800-0.63%
2017-10-111.89200.21%
2017-10-101.88800.05%
2017-10-091.88701.62%
2017-09-291.85701.31%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 孙文龙
销售机构 查看详情 发行份额 4.6902亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1423亿元
最近分红 国投稳健成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.17% 354/2704
最近一月 3.08% 418/2704
最近三月 8.47% 408/2704
最近六月 7.07% 809/2704
最近一年 9.15% 584/2704
今年以来 10.54% 741/2704
成立以来 224.09% 150/2704
基金简称 单位净值 日增长率
国投资源0.79800.63%
瑞和远见1.00000.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002358森源电气233.834985.228.98-2.82%-9.05%-19.24%制造业
002431棕榈股份222.302225.234.01-1.12%5.39%-2.22%建筑业
300136信维通信163.825627.2710.1411.46%13.13%21.59%制造业
600298安琪酵母125.312629.034.74-2.72%-7.46%3.49%制造业
300203聚光科技101.312999.795.406.89%18.81%15.54%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业27655.9848.57
房地产业2894.425.08
信息传输、软件和信息技术服务业2384.874.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业1901.563.34
租赁和商务服务业1547.382.72
其他20555.0836.10
国投稳健(121006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29962.9157.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1989.203.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14895.3728.78
其他各项资产4916.569.50
国投稳健(121006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-09至今孙文龙72510.34-11.56
2013-07-312015-05-09张弘64754.4888.12
2011-05-202013-07-31朱红裕803-0.10-6.66
2009-04-082014-06-07马少章188655.8423.37
2008-06-112010-06-29袁野74833.671.40
现任基金经理:孙文龙