国投稳健

(121006)

净值:
1.4090
日增长率:
-0.42%
累计净值:2.5050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-22
  • 净值走势
曲线选择:
国投稳健(121006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-221.4090-0.42%
2018-05-211.41501.14%
2018-05-181.39900.00%
2018-05-171.3990-0.78%
2018-05-161.4100-0.84%
2018-05-151.42200.99%
2018-05-141.40800.00%
2018-05-111.4080-0.98%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 孙文龙
销售机构 查看详情 发行份额 4.6902亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3230亿元
最近分红 国投稳健成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.91% 2795/3028
最近一月 3.53% 1025/3028
最近三月 5.54% 307/3028
最近六月 -0.63% 1293/3028
最近一年 3.98% 1744/3028
今年以来 1.73% 875/3028
成立以来 214.58% 160/3028
基金简称 单位净值 日增长率
国投医疗保健1.42102.08%
国投新机遇C1.32200.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300197铁汉生态455.846053.598.29-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
002431棕榈股份426.034694.866.43-1.04%-12.82%-18.84%建筑业
002310东方园林337.185637.687.720.96%12.78%23.15%建筑业
300136信维通信172.566905.899.4611.46%13.13%21.59%制造业
300203聚光科技155.564374.415.996.89%18.81%15.54%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21919.1441.18
建筑业6861.6112.89
文化、体育和娱乐业3267.516.14
金融业3113.345.85
批发和零售业1738.653.27
其他16323.8230.67
国投稳健(121006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票39423.5873.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券627.041.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9000.0216.73
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4591.608.54
其他各项资产148.560.28
国投稳健(121006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-09至今孙文龙72510.34-11.56
2013-07-312015-05-09张弘64754.4888.12
2011-05-202013-07-31朱红裕803-0.10-6.66
2009-04-082014-06-07马少章188655.8423.37
2008-06-112010-06-29袁野74833.671.40
现任基金经理:孙文龙