国投瑞银稳健增长混合(121006)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银稳健增长混合(121006)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	233,455,191.28	19,915,456.76	33,587,425.68	13,317,914.36
利息合计	392,011.34	163,132.97	659,682.62	228,776.53
其中：存款利息收入	386,576.70	163,132.97	292,371.21	155,903.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,434.64	-	367,311.41	72,873.27
投资收益合计	186,515,391.29	21,592,385.92	6,861,330.20	-6,897,266.09
其中：股票投资收益	166,326,755.50	11,942,651.06	-5,861,981.50	-13,764,051.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,615,944.62	4,326,193.13	3,213,212.46	702,054.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,572,691.17	5,323,541.73	9,510,099.24	6,164,730.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	46,510,784.42	-1,846,417.43	26,032,673.63	19,977,604.94
其他收入	37,004.23	6,355.30	33,739.23	8,798.98
费用	8,534,889.73	4,003,953.28	8,240,891.18	4,142,514.04
管理人报酬	7,136,848.54	3,343,121.32	6,883,759.22	3,452,950.72
基金托管费	1,189,474.77	557,186.89	1,147,293.20	575,491.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	208,027.00	103,295.56	208,051.00	113,555.66
利润总额	224,920,301.55	15,911,503.48	25,346,534.50	9,175,400.32

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