国投稳定

(121009)

净值:
1.0256
日增长率:
0.08%
累计净值:1.7054 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
国投稳定(121009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-181.02560.08%
2018-09-171.0248-0.05%
2018-09-141.02530.05%
2018-09-131.02480.01%
2018-09-121.02470.02%
2018-09-111.0245-0.08%
2018-09-101.0253-0.03%
2018-09-071.0256-0.02%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 蔡玮菁
销售机构 查看详情 发行份额 41.9555亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0685亿元
最近分红 国投稳定成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 813/2078
最近一月 -0.12% 1540/2078
最近三月 1.05% 1201/2078
最近六月 1.14% 1282/2078
最近一年 1.47% 1248/2078
今年以来 1.84% 1356/2078
成立以来 90.45% 51/2078
基金简称 单位净值 日增长率
成长B级0.40908.20%
国投成长0.72002.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行809.778049.125.34-0.35%6.72%13.44%金融业
600023浙能电力457.884542.203.02-1.48%-0.56%-2.73%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601211国泰君安0.8027.470.026.38%2.64%12.31%金融业
603116红蜻蜓0.102.800.001.03%-1.83%-0.81%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业8076.595.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业4542.203.02
制造业2.800.00
其他137994.0991.62
国投稳定(121009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券46561.2094.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计567.011.15
其他各项资产1979.164.03
国投稳定(121009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-03至今蔡玮菁7929.868.43
2015-01-202016-06-02刘兴旺49910.188.53
2012-09-152015-01-20陈翔凯85728.8828.28
2008-04-032012-09-15韩海平162627.7223.29
2008-01-112008-05-31芮颖1411.59-0.50
现任基金经理:蔡玮菁