国投稳定

(121009)

净值:
1.0135
日增长率:
0.09%
累计净值:1.6933 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-06
  • 净值走势
曲线选择:
国投稳定(121009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-061.01350.09%
2018-07-051.0126-0.01%
2018-07-041.0127-0.12%
2018-07-031.01390.12%
2018-07-021.0127-0.10%
2018-06-291.01370.23%
2018-06-281.01140.00%
2018-06-271.0114-0.04%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 蔡玮菁
销售机构 查看详情 发行份额 41.9555亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2411亿元
最近分红 国投稳定成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.02% 1604/2032
最近一月 -0.42% 1549/2032
最近三月 -0.67% 1518/2032
最近六月 0.47% 1317/2032
最近一年 1.04% 1281/2032
今年以来 0.63% 1475/2032
成立以来 88.20% 51/2032
基金简称 单位净值 日增长率
国投精选0.62701.95%
国投进宝0.93701.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行809.778049.125.34-0.35%6.72%13.44%金融业
600023浙能电力457.884542.203.02-1.48%-0.56%-2.73%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601211国泰君安0.8027.470.026.38%2.64%12.31%金融业
603116红蜻蜓0.102.800.001.03%-1.83%-0.81%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业8076.595.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业4542.203.02
制造业2.800.00
其他137994.0991.62
国投稳定(121009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券53812.8696.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计822.541.48
其他各项资产969.871.74
国投稳定(121009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-03至今蔡玮菁7929.868.43
2015-01-202016-06-02刘兴旺49910.188.53
2012-09-152015-01-20陈翔凯85728.8828.28
2008-04-032012-09-15韩海平162627.7223.29
2008-01-112008-05-31芮颖1411.59-0.50
现任基金经理:蔡玮菁