国投稳定

(121009)

净值:
1.0328
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.6838 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
国投稳定(121009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.0328-0.04%
2017-11-281.0332-0.08%
2017-11-271.0340-0.05%
2017-11-241.03450.01%
2017-11-231.0344-0.11%
2017-11-221.0355-0.17%
2017-11-211.0373-0.03%
2017-11-201.0376-0.13%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 蔡玮菁
销售机构 查看详情 发行份额 41.9555亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.8035亿元
最近分红 国投稳定成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.26% 1275/1894
最近一月 -0.84% 1389/1894
最近三月 -0.66% 1437/1894
最近六月 2.73% 287/1894
最近一年 -0.70% 883/1894
今年以来 1.26% 1090/1894
成立以来 86.46% 55/1894
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银成长优选混合0.57201.35%
国投瑞银创新动力混合0.62780.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行809.778049.125.34-0.35%6.72%13.44%金融业
600023浙能电力457.884542.203.02-1.81%0.00%5.52%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601211国泰君安0.8027.470.02-0.52%3.06%16.76%金融业
603116红蜻蜓0.102.800.00-3.75%-4.07%-5.55%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业7421.574.52
其他156772.5495.48
国投稳定(121009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券136824.4096.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1496.771.06
其他各项资产3033.512.15
国投稳定(121009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-03至今蔡玮菁7929.868.43
2015-01-202016-06-02刘兴旺49910.188.53
2012-09-152015-01-20陈翔凯85728.8828.28
2008-04-032012-09-15韩海平162627.7223.29
2008-01-112008-05-31芮颖1411.59-0.50
现任基金经理:蔡玮菁