国投瑞银稳定增利债券C(121009)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞银稳定增利债券C(121009)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,799,583.96	12,780,641.80	5,737,233.62	22,403,872.30
利息合计	18,431.17	31,035.49	18,680.71	135,139.44
其中：存款利息收入	18,431.17	31,035.49	18,680.71	134,947.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	191.51
投资收益合计	9,009,013.83	17,223,846.60	8,996,213.82	18,725,524.49
其中：股票投资收益	174,357.48	161,315.26	22,746.13	-120,455.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,831,799.89	17,062,531.34	8,973,467.69	18,845,980.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,856.46	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-232,341.34	-4,508,873.40	-3,278,630.09	3,540,977.62
其他收入	4,480.30	34,633.11	969.18	2,230.75
费用	2,095,630.63	3,878,379.72	2,114,399.59	5,700,530.47
管理人报酬	1,146,771.81	1,793,110.69	917,574.02	2,548,784.09
基金托管费	382,257.26	597,703.61	305,858.04	849,594.64
销售服务费	373,775.07	695,003.61	339,074.91	765,238.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	90,798.00	585,797.81	439,711.50	1,293,245.82
其中：卖出回购金融资产支出	90,798.00	585,797.81	439,711.50	1,293,245.82
其他费用	94,738.87	189,491.19	102,512.21	204,788.90
利润总额	6,703,953.33	8,902,262.08	3,622,834.03	16,703,341.83

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