国投瑞银货币A

(121011)

每万份收益:
1.5108元
7日年化率:
2.64%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 收益走势
国投瑞银货币A(121011)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-221.51082.64%
2019-03-210.60312.14%
2019-03-200.59762.11%
2019-03-190.57762.08%
2019-03-180.59222.71%
2019-03-171.12132.70%
2019-03-150.56862.70%
2019-03-140.54633.55%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180408618中国银行CD08649732.3376836.99
218040418农发0435030.3821934.92
311180907718浦发银行CD077300004.21
411180621618交通银行CD21629779.9687964.18
501180132718南电SCP00920000.0011682.81
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券81053.29581911.39
国投瑞银货币A(121011)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券658195.6479.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产97409.5611.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计65188.497.88
其他各项资产6487.760.78
合计827281.46100
国投瑞银货币A(121011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-27至今颜文浩635硕士
2017-05-12至今李达夫681硕士
2013-12-262017-06-29徐栋1281硕士
2012-09-152015-01-20陈翔凯857本科
2009-01-192012-02-15韩海平1122硕士
现任基金经理:李达夫 颜文浩