国投瑞银货币A

(121011)

每万份收益:
0.9051元
7日年化率:
3.97%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 收益走势
国投瑞银货币A(121011)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-180.90513.97%
2018-10-171.30424.25%
2018-10-161.86114.18%
2018-10-150.83903.98%
2018-10-141.27263.90%
2018-10-121.28004.00%
2018-10-111.42913.70%
2018-10-101.17383.33%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 李达夫 颜文浩
销售机构 查看详情 发行份额 38.3296亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 112.0582亿元
基金简称 单位净值 日增长率
国投招财0.72291.42%
国投医疗保健0.99501.12%
国投瑞盈0.90301.01%
国投瑞盛0.52100.97%
深证1000.73300.96%
国投景气1.00170.86%
国投精选0.52400.77%
国投丝路0.76200.66%
金地ETF1.65740.64%
瑞和3000.98500.61%
瑞和小康0.98500.61%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117041017农发1061958.1346615.53
211180816318中信银行CD16349559.4306614.42
311171046717兴业银行CD467300002.68
401180010018陕延油SCP00130000.0764922.68
511180907718浦发银行CD077300002.68
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券147150.83136413.13
金融债券147150.83136413.13
国投瑞银货币A(121011)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1065104.9384.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产179774.7114.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2513.760.20
其他各项资产10403.700.83
合计1257797.10100
国投瑞银货币A(121011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-27至今颜文浩478硕士
2017-05-12至今李达夫524硕士
2013-12-262017-06-29徐栋1281硕士
2012-09-152015-01-20陈翔凯857本科
2009-01-192012-02-15韩海平1122硕士
现任基金经理:李达夫 颜文浩