国投瑞银货币A(121011) |
每万份收益:
0.471元
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7日年化率:
1.67%
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加入自选基金 | ||||
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基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.8061 | 1.88% |
白银基金 | 0.6570 | 1.55% |
国投资源 | 1.2810 | 1.43% |
国投丝路 | 1.2870 | 1.42% |
国投瑞银港股通价值发现混合C | 0.9250 | 1.40% |
国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.9339 | 1.40% |
国投瑞银策略回报混合A | 0.8946 | 1.39% |
国投瑞银策略回报混合C | 0.8899 | 1.39% |
国投瑞银核心企业混合 | 0.8571 | 1.31% |
国投瑞银研究精选股票 | 1.0770 | 1.13% |
国投瑞银竞争优势混合A | 0.9215 | 1.09% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
债券 | 122093.32 | 62.16 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 66862.96 | 34.04 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 5754.28 | 2.93 |
其他各项资产 | 1714.10 | 0.87 |
合计 | 196424.65 | 100 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 出生年份 | 学历 |
2017-06-26 | 至今 | 颜文浩 | 2382 | 0 | 硕士 |
2017-05-11 | 至今 | 李达夫 | 2428 | 0 | 硕士 |
2013-12-25 | 2017-06-28 | 徐栋 | 1281 | 0 | 硕士 |
2012-09-14 | 2015-01-19 | 陈翔凯 | 857 | 0 | 本科 |
2009-01-18 | 2012-02-14 | 韩海平 | 1122 | 0 | 硕士 |
现任基金经理:李达夫 颜文浩 |