国投瑞银货币A

(121011)

每万份收益:
0.6644元
7日年化率:
2.54%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 收益走势
国投瑞银货币A(121011)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-100.66442.54%
2018-12-091.32942.74%
2018-12-070.66412.76%
2018-12-060.74542.77%
2018-12-050.68022.73%
2018-12-040.73412.73%
2018-12-031.03192.69%
2018-12-021.36792.55%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118040418农发0430042.2905612.48
211180907718浦发银行CD077300002.48
311181109718平安银行CD09729974.9757532.48
411181123618平安银行CD23629870.0869542.47
511181123318平安银行CD23329872.5329292.47
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国投瑞银货币A(121011)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券924609.3871.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产344662.3426.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12030.270.93
其他各项资产6876.030.53
合计1288178.02100
国投瑞银货币A(121011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-27至今颜文浩532硕士
2017-05-12至今李达夫578硕士
2013-12-262017-06-29徐栋1281硕士
2012-09-152015-01-20陈翔凯857本科
2009-01-192012-02-15韩海平1122硕士
现任基金经理:李达夫 颜文浩