基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银货币A(121011) |
每万份收益：
0.2102元
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7日年化率：
0.7680%
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2026-03-25 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504055 | 25中国银行CD055 | 298,187,004.75 | 6.90 |
| 112597187 | 25南京银行CD116 | 198,651,393.04 | 4.59 |
| 112581618 | 25苏州银行CD143 | 99,743,729.44 | 2.31 |
| 112502080 | 25工商银行CD080 | 99,726,104.92 | 2.31 |
| 112515327 | 25民生银行CD327 | 99,701,846.21 | 2.31 |
| 112597371 | 25杭州银行CD095 | 99,697,332.60 | 2.31 |
| 112597674 | 25杭州银行CD099 | 99,685,789.70 | 2.31 |
| 112597404 | 25深圳农商银行CD043 | 99,683,167.56 | 2.31 |
| 112598894 | 25齐鲁银行CD089 | 99,598,425.18 | 2.30 |
| 112512040 | 25北京银行CD040 | 99,583,113.90 | 2.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 74.17 | 7.30 | 4,323,441,341.76 |
| 2025-09-30 | - | 68.94 | 9.11 | 6,032,757,719.76 |
| 2025-06-30 | - | 83.12 | 8.40 | 5,706,986,759.70 |
| 2025-03-31 | - | 83.48 | 5.38 | 4,565,879,269.39 |
| 2024-12-31 | - | 90.88 | 11.36 | 3,677,404,683.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-12 | - | 张清宁 | 927 | 3.55 |
| 2017-06-27 | - | 颜文浩 | 3195 | 19.77 |
| 2017-05-12 | 2023-07-12 | 李达夫 | 2252 | 15.85 |
| 2013-12-26 | 2017-06-29 | 徐栋 | 1281 | 12.41 |
| 2012-09-15 | 2015-01-20 | 陈翔凯 | 857 | 9.94 |
| 2011-06-30 | 2012-09-15 | 李达夫 | 443 | 4.93 |
| 2009-01-19 | 2012-02-15 | 韩海平 | 1122 | 6.81 |
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