| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 30.89 | 28.48 | 19.65 | 7.78 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | 0.55 |
| 30天-60天(%) | 12.57 | 14.42 | 4.62 | 26.37 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.17 | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 9.76 | 15.76 | 26.82 | 30.99 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 0.50 | 1.23 | 9.20 | 7.10 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 50.27 | 47.31 | 39.74 | 35.42 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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