| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 21.59 | 18.82 | 30.89 | 28.48 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 37.40 | 9.75 | 12.57 | 14.42 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.31 | 0.23 | 0.17 | - |
| 60天-90天(%) | 25.84 | 17.53 | 9.76 | 15.76 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 10.13 | 6.93 | 0.50 | 1.23 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 16.75 | 47.17 | 50.27 | 47.31 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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