国投瑞银货币B

(128011)

每万份收益:
0.6597元
7日年化率:
3.43%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 收益走势
国投瑞银货币B(128011)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-040.65973.43%
2019-04-030.68723.49%
2019-04-020.71613.51%
2019-04-011.60703.52%
2019-03-311.49413.03%
2019-03-291.30993.00%
2019-03-280.75943.14%
2019-03-270.73013.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180408618中国银行CD08649732.3376836.99
218040418农发0435030.3821934.92
311180907718浦发银行CD077300004.21
411180621618交通银行CD21629779.9687964.18
501180132718南电SCP00920000.0011682.81
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券52026.7643025.49
国投瑞银货币B(128011)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券658195.6479.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产97409.5611.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计65188.497.88
其他各项资产6487.760.78
合计827281.46100
国投瑞银货币B(128011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-27至今颜文浩665硕士
2017-05-12至今李达夫711硕士
2013-12-262017-06-29徐栋1281硕士
2012-09-152015-01-20陈翔凯857本科
2009-01-192012-02-15韩海平1122硕士
现任基金经理:李达夫 颜文浩