国投瑞银货币B

(128011)

每万份收益:
0.6758元
7日年化率:
2.50%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-15
  • 收益走势
国投瑞银货币B(128011)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-150.67582.50%
2018-08-140.67702.52%
2018-08-130.75322.63%
2018-08-121.30122.66%
2018-08-100.65412.83%
2018-08-090.66942.91%
2018-08-080.70812.99%
2018-08-070.89913.28%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 李达夫 颜文浩
销售机构 查看详情 发行份额 38.3296亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 112.0582亿元
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞泰0.94930.55%
国投岁赢利一年期1.04700.48%
国投岁丰利C1.04900.48%
国投岁丰利A1.05500.48%
国投瑞银C1.05700.19%
国投瑞银A1.06700.19%
国投一年定开A1.10800.18%
国投一年定开C1.09600.09%
国投瑞银中证500指数量化增强1.00050.05%
国投瑞银顺银债券1.02420.04%
国投新活力C1.10210.03%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117041017农发1061958.1346615.53
211180816318中信银行CD16349559.4306614.42
311171046717兴业银行CD467300002.68
401180010018陕延油SCP00130000.0764922.68
511180907718浦发银行CD077300002.68
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券147150.83136413.13
国投瑞银货币B(128011)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1065104.9384.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产179774.7114.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2513.760.20
其他各项资产10403.700.83
合计1257797.10100
国投瑞银货币B(128011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-27至今颜文浩415硕士
2017-05-12至今李达夫461硕士
2013-12-262017-06-29徐栋1281硕士
2012-09-152015-01-20陈翔凯857本科
2009-01-192012-02-15韩海平1122硕士
现任基金经理:李达夫 颜文浩