国投瑞银货币B

(128011)

每万份收益:
0.7561元
7日年化率:
3.19%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 收益走势
国投瑞银货币B(128011)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-160.75613.19%
2019-01-151.34533.22%
2019-01-140.78472.92%
2019-01-131.56112.92%
2019-01-110.78342.91%
2019-01-100.79262.93%
2019-01-090.81003.38%
2019-01-080.79444.00%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 李达夫 颜文浩
销售机构 查看详情 发行份额 38.3296亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 120.9166亿元
基金简称 单位净值 日增长率
国投中国1.08301.69%
国投瑞银创新医疗混合0.77470.79%
国投医疗保健1.01400.70%
国投瑞利1.04200.58%
国投瑞泰0.93800.50%
国投丝路0.82800.49%
国投产业1.12500.45%
国投瑞银行业先锋混合0.97860.44%
国投瑞盈0.93500.43%
国投瑞银创新动力混合0.50830.41%
国投瑞盛0.54700.37%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118040418农发0430042.2905612.48
211180907718浦发银行CD077300002.48
311181109718平安银行CD09729974.9757532.48
411181123618平安银行CD23629870.0869542.47
511181123318平安银行CD23329872.5329292.47
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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国投瑞银货币B(128011)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券924609.3871.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产344662.3426.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12030.270.93
其他各项资产6876.030.53
合计1288178.02100
国投瑞银货币B(128011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-27至今颜文浩569硕士
2017-05-12至今李达夫615硕士
2013-12-262017-06-29徐栋1281硕士
2012-09-152015-01-20陈翔凯857本科
2009-01-192012-02-15韩海平1122硕士
现任基金经理:李达夫 颜文浩