国投瑞银货币B

(128011)

每万份收益:
0.6862元
7日年化率:
2.66%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 收益走势
国投瑞银货币B(128011)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-120.68622.66%
2018-11-111.37572.67%
2018-11-090.69992.69%
2018-11-080.86022.78%
2018-11-060.70562.70%
2018-11-050.71832.72%
2018-11-041.40922.72%
2018-11-020.86772.75%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 李达夫 颜文浩
销售机构 查看详情 发行份额 38.3296亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 120.9166亿元
基金简称 单位净值 日增长率
国投顺鑫定开债1.02720.28%
国投顺泓定开债1.01600.25%
国投瑞银顺源债券1.02830.21%
国投瑞盈0.99200.20%
国投瑞银和泰6个月债券1.03600.18%
国投招财0.75400.13%
国投瑞银顺祥债券1.00140.13%
国投瑞泰0.91590.11%
国投中高C1.08600.09%
国投中高A1.08900.09%
双债A1.09000.09%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118040418农发0430042.2905612.48
211180907718浦发银行CD077300002.48
311181109718平安银行CD09729974.9757532.48
411181123618平安银行CD23629870.0869542.47
511181123318平安银行CD23329872.5329292.47
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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国投瑞银货币B(128011)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券924609.3871.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产344662.3426.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12030.270.93
其他各项资产6876.030.53
合计1288178.02100
国投瑞银货币B(128011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-27至今颜文浩504硕士
2017-05-12至今李达夫550硕士
2013-12-262017-06-29徐栋1281硕士
2012-09-152015-01-20陈翔凯857本科
2009-01-192012-02-15韩海平1122硕士
现任基金经理:李达夫 颜文浩