国投瑞银货币B

(128011)

每万份收益:
0.8567元
7日年化率:
4.29%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-23
  • 收益走势
国投瑞银货币B(128011)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-230.85674.29%
2018-05-220.89544.31%
2018-05-211.34654.70%
2018-05-201.79284.32%
2018-05-181.84053.96%
2018-05-171.33093.29%
2018-05-160.88222.91%
2018-05-151.61652.86%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 李达夫 颜文浩
销售机构 查看详情 发行份额 38.3296亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 122.6109亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180605918交通银行CD05971396.419125.82
211170948417浦发银行CD48469398.7145655.66
317041017农发1061806.846065.04
411170730417招商银行CD30443474.8013393.55
511170949417浦发银行CD49434672.2866332.83
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1638094.40702352.1
同业存单1066940.12853133.93
企业短期融资券359568.84734611.44
金融债券175449.8283765.58
中期票据26147.2241250.83
国投瑞银货币B(128011)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券940902.5470.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产264353.4919.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计102669.207.71
其他各项资产23427.741.76
合计1331352.97100
国投瑞银货币B(128011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-27至今颜文浩331硕士
2017-05-12至今李达夫377硕士
2013-12-262017-06-29徐栋1281硕士
2012-09-152015-01-20陈翔凯857本科
2009-01-192012-02-15韩海平1122硕士
现任基金经理:李达夫 颜文浩