国投瑞银货币B(128011)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国投瑞银货币B(128011) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银货币B(128011)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	14,922.72	5,291.44	18,960.38	-
交易性金融资产	3,206,579,824.26	4,743,882,969.95	3,341,851,055.82	3,128,922,017.41
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	3,206,579,824.26	4,743,882,969.95	3,341,851,055.82	3,128,922,017.41
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	810,302,986.45	896,088,389.04	200,079,392.24	1,175,828,878.17
应收证券清算款	-	-	-	40,151,965.25
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	8,267,779.15	1,603,516.27	2,612,902.55	109,492,171.29
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,340,573,291.44	6,121,190,045.92	3,962,202,169.26	5,016,124,178.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	14,060,730.73	410,119,823.60	282,019,424.58	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	111,993.24	-	198,511.52	6,510.64
应付管理人报酬	1,283,877.09	1,829,633.38	1,058,252.93	1,179,910.75
应付托管费	389,053.63	554,434.36	320,682.71	357,548.73
应付销售服务费	825,815.74	1,278,904.42	718,367.24	806,874.33
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	212,883.24	248,652.03	229,265.02	239,725.50
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	247,596.01	171,838.43	252,981.71	175,555.22
负债合计	17,131,949.68	414,203,286.22	284,797,485.71	2,766,125.17
所有者权益
实收基金	4,323,441,341.76	5,706,986,759.70	3,677,404,683.55	5,013,358,053.79
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	4,323,441,341.76	5,706,986,759.70	3,677,404,683.55	5,013,358,053.79
负债及所有者权益总计	4,340,573,291.44	6,121,190,045.92	3,962,202,169.26	5,016,124,178.96

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年