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深成指B

(150023)

净值:
0.3529
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-11-05        
  • 净值走势
曲线选择:
深成指B(150023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-050.35297.00%
2020-11-040.32982.39%
2020-11-030.32214.95%
2020-11-020.30696.12%
2020-10-300.2892-8.80%
2020-10-290.31714.21%
2020-10-280.30433.93%
2020-10-270.29282.70%
    暂无信息!
基金公司 申万菱信基金 基金经理 王赟杰
销售机构 查看详情 发行份额 7.1248亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 34.9835亿元
最近分红 深成指B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 263.07% 1/183
今年以来 252.90% 1/183
成立以来 -64.71% 142/183
基金简称 单位净值 日增长率
深成指B0.35297.00%
申万新能车2.04806.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A1169.364864.531.53制造业
000001平安银行388.053643.781.15金融业
000651格力电器218.959014.002.84制造业
000333美的集团201.718681.792.73制造业
000002万科A186.744662.821.47房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业202051.6561.14
信息传输、软件和信息技术服务业31920.329.66
金融业21336.506.46
房地产业11976.873.62
农、林、牧、渔业9645.592.92
其他53535.5716.20
深成指B(150023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票328172.3493.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22039.706.29
其他各项资产169.500.05
深成指B(150023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-03至今俞诚517-69.72-8.30
2015-01-30至今袁英杰824-63.355.83
2010-10-222015-12-03张少华1868-55.3522.27
现任基金经理:王赟杰
  • 基金公告
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