带路B

(150274)

最新价:
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净值:0.2860 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-20        
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五档盘口

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基金公司 鹏华基金 基金经理 张羽翔
销售机构 查看详情 发行份额 6.0640亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.3714亿元
最近分红 带路B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -23.86% 234/266
最近一月 -38.53% 240/266
最近三月 -45.28% 245/266
最近六月 -53.14% 241/266
最近一年 -51.70% 233/266
今年以来 -53.67% 246/266
成立以来 -92.19% 245/266
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华房地产1.04500.38%
鹏华全球1.02900.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化520.893088.892.64-2.27%0.67%1.21%采矿业
601857中国石油411.873167.282.700.25%-1.70%3.57%采矿业
601669中国电建404.043200.032.73-2.22%1.43%-8.42%建筑业
601390中国中铁358.603109.032.651.86%-0.34%-1.78%建筑业
601668中国建筑334.463237.572.76-3.40%5.74%9.11%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业24655.5245.90
建筑业12157.5722.63
交通运输、仓储和邮政业7425.6613.83
采矿业5105.779.51
信息传输、软件和信息技术服务业1353.602.52
其他3013.215.61
带路B(150274)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票50910.7194.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2933.345.44
其他各项资产55.870.10
带路B(150274)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-23至今张羽翔1612.87-3.08
2015-05-182016-12-15焦文龙577-84.12-22.58
现任基金经理:张羽翔