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带路B

(150274)

净值:
1.7670
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-12-31        
  • 净值走势
曲线选择:
带路B(150274)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-311.767029.07%
2020-12-301.73900.69%
2020-12-291.7270-0.46%
2020-12-281.7350-0.52%
2020-12-251.74402.83%
2020-12-241.69600.00%
2020-12-231.69602.17%
2020-12-221.6600-3.60%
    暂无信息!
基金公司 鹏华基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 6.0640亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.1248亿元
最近分红 带路B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 95.69% 17/133
最近一年 77.15% 27/133
今年以来 77.15% 27/133
成立以来 -83.31% 118/133
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业203.931254.174.01采矿业
600019宝钢股份162.98813.272.60制造业
601668中国建筑157.16798.362.55建筑业
601390中国中铁147.65795.822.55建筑业
000338潍柴动力59.58899.662.88制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15256.0148.83
建筑业4538.0414.52
采矿业3230.5410.34
交通运输、仓储和邮政业2840.219.09
租赁和商务服务业1736.705.56
其他3643.1211.66
带路B(150274)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29509.7394.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1843.675.87
其他各项资产33.420.11
带路B(150274)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
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