带路B

(150274)

最新价:
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净值:1.0200 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-02-18        
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五档盘口

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基金公司 鹏华基金 基金经理 张羽翔
销售机构 查看详情 发行份额 6.0640亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.8518亿元
最近分红 带路B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 6.36% 74/252
最近一月 7.03% 94/252
最近三月 3.55% 43/252
最近六月 -3.77% 172/252
最近一年 -41.23% 196/252
今年以来 16.31% 90/252
成立以来 -92.42% 224/252
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华尊惠定期开放混合A1.00321.57%
鹏华尊惠定期开放混合C0.99861.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化520.893088.892.64-2.27%0.67%1.21%采矿业
601857中国石油411.873167.282.700.25%-1.70%3.57%采矿业
601669中国电建404.043200.032.73-2.22%1.43%-8.42%建筑业
601390中国中铁358.603109.032.651.86%-0.34%-1.78%建筑业
601668中国建筑334.463237.572.76-3.40%5.74%9.11%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17798.3346.21
建筑业8569.3922.25
交通运输、仓储和邮政业4017.4310.43
采矿业3394.878.81
信息传输、软件和信息技术服务业1307.663.39
其他3432.118.91
带路B(150274)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票36019.6993.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2580.646.68
其他各项资产48.630.13
带路B(150274)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:张羽翔