银河钱包货币A

(150988)

每万份收益:
0.7474元
7日年化率:
2.68%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 收益走势
银河钱包货币A(150988)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-160.74742.68%
2018-11-150.73682.68%
2018-11-140.73052.68%
2018-11-130.72182.68%
2018-11-120.72242.70%
2018-11-111.41752.71%
2018-11-090.73512.74%
2018-11-080.74372.75%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188926118工元至诚5优先20000.12
211180929218浦发银行CD29249658.8393553.02
311182132618渤海银行CD32649652.8907023.02
417041317农发1345980.9779352.8
511180925718浦发银行CD25739807.2041872.42
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券114971.2139447
银河钱包货币A(150988)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券672531.8040.25
资产支持证券4400.000.26
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产507751.6630.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计381201.4522.81
其他各项资产105136.256.29
合计1671021.16100
银河钱包货币A(150988)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-29至今刘铭506硕士
现任基金经理:刘铭 张沛