银河钱包货币A

(150988)

每万份收益:
0.777元
7日年化率:
3.21%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 收益走势
银河钱包货币A(150988)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-170.77703.21%
2018-08-160.76823.23%
2018-08-150.78043.26%
2018-08-140.78743.32%
2018-08-131.30283.37%
2018-08-121.64373.14%
2018-08-100.81723.21%
2018-08-090.82543.25%
基金简称 单位净值 日增长率
银信添利B1.0425-0.10%
银河收益1.3711-0.17%
银河稳健1.3495-1.60%
银河银泰0.9299-1.83%
银富货币A0.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117041317农发1355924.0025664.33
211180309118农业银行CD09149754.2342223.86
318030118进出0134978.4484522.71
411180910718浦发银行CD10729954.7715662.32
511181023818兴业银行CD23829820.9804432.31
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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银河钱包货币A(150988)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券727784.4855.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产349170.7626.50
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计214809.3616.31
其他各项资产25674.991.95
合计1317439.59100
银河钱包货币A(150988)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-29至今刘铭416硕士
现任基金经理:刘铭 张沛