基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河钱包货币A(150988) |
每万份收益：
0.8246元
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7日年化率：
1.3360%
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2026-09-28 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 2328021 | 23兴业银行小微债01 | 112,184,122.68 | 3.94 |
| 212480001 | 24建行债01A | 101,304,608.26 | 3.56 |
| 112522029 | 25邮储银行CD029 | 99,913,811.04 | 3.51 |
| 112612018 | 26北京银行CD018 | 99,859,588.03 | 3.51 |
| 112522041 | 25邮储银行CD041 | 99,833,250.44 | 3.51 |
| 112617014 | 26光大银行CD014 | 99,826,948.27 | 3.51 |
| 112504054 | 25中国银行CD054 | 99,824,698.59 | 3.51 |
| 112508366 | 25中信银行CD366 | 99,812,439.57 | 3.51 |
| 112603103 | 26农业银行CD103 | 99,807,094.44 | 3.51 |
| 112505337 | 25建设银行CD337 | 99,806,074.86 | 3.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 58.66 | 6.18 | 2,847,058,131.92 |
| 2026-03-31 | - | 70.41 | 0.12 | 3,633,337,752.81 |
| 2025-12-31 | - | 63.78 | 1.87 | 5,872,322,814.71 |
| 2025-09-30 | - | 68.72 | 0.16 | 4,941,065,568.91 |
| 2025-06-30 | - | 57.94 | 1.71 | 5,896,922,439.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-25 | - | 秦雨佳 | 797 | 2.99 |
| 2018-02-02 | 2026-04-21 | 张沛 | 3000 | 19.32 |
| 2017-06-29 | 2019-02-19 | 刘铭 | 600 | 6.07 |
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