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银河钱包货币A(150988)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	63,000.00
存出保证金	711.49	-	5,740.79	5,464.21
交易性金融资产	1,670,159,192.78	3,745,106,078.03	3,416,950,601.97	2,255,358,382.67
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,670,159,192.78	3,745,106,078.03	3,416,950,601.97	2,255,358,382.67
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,002,199,526.96	2,018,307,431.74	2,265,029,040.98	1,211,898,696.71
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	779,740.85	115,729,596.52	157,145,914.18
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,848,321,964.86	5,873,856,337.18	5,898,679,675.68	3,624,537,534.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	318,115.87	-	-	-
应付管理人报酬	388,748.65	538,755.39	507,361.42	513,723.35
应付托管费	129,582.86	179,585.13	169,120.48	171,241.14
应付销售服务费	215,168.35	388,125.80	419,241.42	420,028.84
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	45,028.46	4,552.81
应付利息	-	-	-	-
应付利润	70,423.91	178,534.85	420,218.12	134,689.79
其他负债	141,793.30	248,521.30	196,266.35	252,536.07
负债合计	1,263,832.94	1,533,522.47	1,757,236.25	1,496,772.00
所有者权益
实收基金	2,847,058,131.92	5,872,322,814.71	5,896,922,439.43	3,623,040,762.44
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	2,847,058,131.92	5,872,322,814.71	5,896,922,439.43	3,623,040,762.44
负债及所有者权益总计	2,848,321,964.86	5,873,856,337.18	5,898,679,675.68	3,624,537,534.44

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