招商快线B

(159004)

每万份收益:
0.6035元
7日年化率:
2.27%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-13
  • 收益走势
招商快线B(159004)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-130.60352.27%
2018-12-120.60462.30%
2018-12-110.61242.32%
2018-12-070.61122.48%
2018-12-060.65912.54%
2018-12-050.64692.56%
2018-12-040.69972.58%
2018-12-030.70912.59%
基金简称 单位净值 日增长率
高贝塔B0.50405.82%
白酒B0.81984.33%
地产B端1.12004.02%
券商B0.72772.58%
地产分级1.06992.07%
白酒分级0.93231.87%
高贝分级0.77281.83%
招商央视50A1.69631.75%
招商央视50C1.68661.74%
招商深证100A1.05931.72%
招商深证100C1.05421.72%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111188614118徽商银行CD1449931.76787212.46
211181815318华夏银行CD1536964.0719338.74
311182119318渤海银行CD1934964.1651686.23
411182131718渤海银行CD3174968.1925686.23
511189893518盛京银行CD2212973.576883.73
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
招商快线B(159004)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券31789.3139.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产30674.5638.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17381.5221.76
其他各项资产17.180.02
合计79862.57100
招商快线B(159004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-06至今许强1042本科
2014-12-132016-02-06向霈420硕士
2013-05-172015-01-05胡慧颖598本科
现任基金经理:许强