招商快线B

(159004)

每万份收益:
0.6411元
7日年化率:
2.58%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-15
  • 收益走势
招商快线B(159004)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-150.64112.58%
2019-03-140.63972.61%
2019-03-130.69112.67%
2019-03-120.72722.70%
2019-03-110.77562.72%
2019-03-101.46832.70%
2019-03-080.70752.74%
2019-03-070.75372.76%
基金公司 招商基金 基金经理 许强
销售机构 查看详情 发行份额 19.4224亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.9192亿元
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端1.52006.45%
白酒B1.29765.87%
煤炭B0.84064.23%
地产分级1.26543.78%
高贝塔B0.82873.68%
生物药B1.01603.58%
白酒分级1.15423.22%
招商医药健康1.24102.39%
券商B1.24142.35%
招商蓝筹1.46802.16%
招商价值1.12472.11%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180521218建设银行CD2126954.09929217.74
211181061618兴业银行CD6165953.34116515.19
311182023318广发银行CD2334964.78620312.67
411189983318宁波银行CD1184961.43449912.66
518030118进出013000.1358967.65
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商快线B(159004)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券25833.8065.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5942.0415.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7384.1318.79
其他各项资产137.880.35
合计39297.85100
招商快线B(159004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-06至今许强1136本科
2014-12-132016-02-06向霈420硕士
2013-05-172015-01-05胡慧颖598本科
现任基金经理:许强