招商快线B

(159004)

每万份收益:
0.6215元
7日年化率:
2.44%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-19
  • 收益走势
招商快线B(159004)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-190.62152.44%
2018-10-180.67802.47%
2018-10-170.65162.50%
2018-10-160.68262.54%
2018-10-150.67562.64%
2018-10-141.36212.59%
2018-10-120.67892.73%
2018-10-110.73492.80%
基金公司 招商基金 基金经理 许强
销售机构 查看详情 发行份额 19.4224亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 7.8839亿元
基金简称 单位净值 日增长率
高贝塔B0.375312.37%
生物药B0.699611.69%
券商B0.451711.20%
地产B端0.81839.06%
白酒B0.94788.54%
银行B端0.86586.73%
招商体育文化0.65404.81%
招商国企0.69004.70%
招商医药健康0.98304.46%
生物医药0.86884.41%
白酒分级0.99293.91%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181713818光大银行CD13811882.80724315.07
211189891618徽商银行CD0877928.49413210.06
311182119318渤海银行CD1934907.8497696.23
411189893518盛京银行CD2212939.684333.73
511189957118厦门银行CD076990.0261691.26
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单30613.41835338.83
同业存单30613.41835338.83
招商快线B(159004)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券30613.4238.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产25770.5432.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22558.6328.55
其他各项资产73.660.09
合计79016.25100
招商快线B(159004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-06至今许强987本科
2014-12-132016-02-06向霈420硕士
2013-05-172015-01-05胡慧颖598本科
现任基金经理:许强