招商保证金快线B(159004)资产负债表-基金频道-证券之星

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招商保证金快线B(159004)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	718,022.53	827,375.40	755,992.57	677,652.30
存出保证金	249,139.65	242,160.50	146,444.65	169,449.98
交易性金融资产	3,868,922,423.16	5,647,570,078.30	2,253,316,823.76	1,691,123,338.22
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	3,868,922,423.16	5,647,570,078.30	2,253,316,823.76	1,691,123,338.22
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,500,640,398.83	1,000,313,414.65	2,315,686,401.44	930,303,836.88
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	18,303,938.59	8,147,468.03	39,947,876.13	25,325,348.26
其他资产	-	-	-	-
资产总计	7,399,631,859.64	7,415,363,379.36	6,320,625,204.25	5,464,311,311.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,001,060,273.60	716,067,928.76	74,004,381.78	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	8,775.46	52,912.96	21,017.51	-
应付管理人报酬	1,176,346.09	1,261,349.06	1,030,482.08	1,376,686.21
应付托管费	470,538.43	504,539.60	412,192.84	550,674.47
应付销售服务费	92,986.96	96,489.23	83,676.23	98,654.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	19,157.96	14,425.15	33,815.04	70,943.78
应付利息	-	-	-	-
应付利润	5,695.85	6,561.12	7,676.00	25,969.90
其他负债	230,334.92	295,528.11	200,178.61	290,405.45
负债合计	1,003,064,109.27	718,299,733.99	75,793,420.09	2,413,334.45
所有者权益
实收基金	6,396,567,750.37	6,697,063,645.37	6,244,831,784.16	5,461,897,977.34
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	6,396,567,750.37	6,697,063,645.37	6,244,831,784.16	5,461,897,977.34
负债及所有者权益总计	7,399,631,859.64	7,415,363,379.36	6,320,625,204.25	5,464,311,311.79

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