基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板软件ETF富国(159107) |
净值：
0.7806
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：0.7806 | 2026-08-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 199,786.00 | 48,148,426.00 | 9.76 |
| 300442 | 润泽科技 | 480,000.00 | 39,873,600.00 | 8.08 |
| 301396 | 宏景科技 | 77,191.00 | 25,596,535.60 | 5.19 |
| 300418 | 昆仑万维 | 612,100.00 | 24,704,356.00 | 5.01 |
| 300803 | 指南针 | 263,300.00 | 24,136,711.00 | 4.89 |
| 300339 | 润和软件 | 527,300.00 | 20,306,323.00 | 4.11 |
| 300017 | 网宿科技 | 1,510,028.00 | 19,645,464.28 | 3.98 |
| 301236 | 软通动力 | 435,150.00 | 18,472,117.50 | 3.74 |
| 301269 | 华大九天 | 144,124.00 | 17,211,288.08 | 3.49 |
| 300454 | 深信服 | 172,000.00 | 16,546,400.00 | 3.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 415,107,649.52 | 84.10 | 84.19 |
| 金融业 | 72,285,137.00 | 14.65 | 14.66 |
| 制造业 | 5,629,035.80 | 1.14 | 1.14 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.90 | - | 0.23 | 493,575,409.10 |
| 2026-03-31 | 99.70 | - | 0.39 | 569,840,334.44 |
| 2025-12-31 | 99.80 | - | 0.28 | 237,784,212.91 |
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