首页 - 基金 - 创业板软件ETF富国(159107) - 财务指标
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创业板软件ETF富国(159107)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -11,648,045.79
本期利润 -28,781,191.65
加权平均基金份额本期利润 -0.10
本期加权平均净值利润率(%) -11.08
本期基金份额净值增长率(%) -11.55
期末可供分配利润 -31,038,793.09
期末可供分配基金份额利润 -0.12
期末基金资产净值 237,784,212.91
期末基金份额净值 0.88
基金份额累计净值增长率(%) -11.55
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