首页 > 基金> 科创债ETF大成(159113)
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科创债ETF大成

(159113)
净值：
102.1661
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0217 2026-08-18
  • 净值走势
科创债ETF大成(159113)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-18102.16610.03%
2026-08-17102.13240.02%
2026-08-14102.11470.02%
2026-08-13102.09590.03%
2026-08-12102.06820.01%
2026-08-11102.06160.01%
2026-08-10102.04670.02%
2026-08-07102.02120.01%
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基金情况

基金全称 大成中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 万晓慧 石丽君
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 99.09亿元 份额规模 0.9732亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.28%
最近三月 0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-96.111.109,908,970,667.97
2026-03-31-98.190.599,375,419,577.23
2025-12-31-57.813.0212,393,788,813.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-05-石丽君2582.02
2025-09-17-万晓慧3372.17
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