首页 - 基金 - 科创债ETF大成(159113) - 财务指标
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科创债ETF大成(159113)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 29,690,968.41
本期利润 27,469,093.01
加权平均基金份额本期利润 0.20
本期加权平均净值利润率(%) 0.47
本期基金份额净值增长率(%) 0.35
期末可供分配利润 43,157,074.18
期末可供分配基金份额利润 0.35
期末基金资产净值 12,393,788,813.11
期末基金份额净值 100.35
基金份额累计净值增长率(%) 0.35
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