首页 > 基金> 科创债ETF工银(159116)
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科创债ETF工银

(159116)
净值：
102.3784
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0238 2026-08-24
  • 净值走势
科创债ETF工银(159116)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-24102.37840.01%
2026-08-21102.36490.00%
2026-08-20102.36680.00%
2026-08-19102.36270.01%
2026-08-18102.35020.04%
2026-08-17102.31410.02%
2026-08-14102.29400.01%
2026-08-13102.27960.02%
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基金情况

基金全称 工银瑞信中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 汪湛 易帆 李锐敏
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 116.53亿元 份额规模 1.1417亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.19%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-97.050.1111,652,995,338.48
2026-03-31-100.280.3110,164,790,384.00
2025-12-31-93.330.3611,078,292,966.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-26-李锐敏3342.67
2025-09-17-汪湛3432.38
2025-09-17-易帆3432.38
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