| 2025-12-31 | |
| 收入 | 52,222,209.44 |
| 利息合计 | 4,592,179.24 |
| 其中：存款利息收入 | 1,515,654.71 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,076,524.53 |
| 投资收益合计 | 51,341,823.88 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 51,341,823.88 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 9,946,414.35 |
| 其他收入 | -13,658,208.03 |
| 费用 | 6,031,208.71 |
| 管理人报酬 | 4,295,427.33 |
| 基金托管费 | 1,431,809.09 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 12,142.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,142.05 |
| 其他费用 | 126,321.09 |
| 利润总额 | 46,191,000.73 |
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