基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
有色ETF泰康(159163) |
净值：
0.6706
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日增长率：
-3.86%
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累计净值：0.6706 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 653,200.00 | 16,421,448.00 | 8.56 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 912,300.00 | 16,010,865.00 | 8.35 |
| 600111 | 北方稀土 | 264,400.00 | 12,704,420.00 | 6.62 |
| 600549 | 厦门钨业 | 116,200.00 | 9,900,240.00 | 5.16 |
| 000657 | 中钨高新 | 95,300.00 | 9,122,116.00 | 4.76 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 118,100.00 | 7,723,740.00 | 4.03 |
| 603799 | 华友钴业 | 158,530.00 | 7,650,657.80 | 3.99 |
| 601600 | 中国铝业 | 828,300.00 | 6,808,626.00 | 3.55 |
| 002466 | 天齐锂业 | 108,000.00 | 6,622,560.00 | 3.45 |
| 002428 | 云南锗业 | 54,600.00 | 6,561,828.00 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,569,317.22 | 61.30 | 61.57 |
| 采矿业 | 73,353,173.00 | 38.24 | 38.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,165.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.55 | 0.10 | 0.79 | 191,808,588.97 |
| 2026-03-31 | 99.59 | - | 0.76 | 202,170,743.26 |
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