| 2026-06-30 | |
| 收入 | -54,677,938.23 |
| 利息合计 | 4,661.76 |
| 其中：存款利息收入 | 4,661.76 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -14,503,171.75 |
| 其中：股票投资收益 | -15,667,854.09 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2.92 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,164,679.42 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -40,334,826.74 |
| 其他收入 | 155,398.50 |
| 费用 | 518,412.27 |
| 管理人报酬 | 415,613.22 |
| 基金托管费 | 83,122.62 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 19,676.43 |
| 利润总额 | -55,196,350.50 |
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