基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
养殖ETF汇添富(159172) |
净值：
0.8639
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日增长率：
0.37%
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累计净值：0.8639 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 1,280,434.00 | 54,354,423.30 | 17.27 |
| 300498 | 温氏股份 | 3,445,500.00 | 52,095,960.00 | 16.55 |
| 002311 | 海大集团 | 616,350.00 | 25,886,700.00 | 8.23 |
| 002157 | 正邦科技 | 6,297,600.00 | 18,388,992.00 | 5.84 |
| 000876 | 新希望 | 2,111,500.00 | 14,611,580.00 | 4.64 |
| 600873 | 梅花生物 | 1,670,500.00 | 12,495,340.00 | 3.97 |
| 600201 | 生物股份 | 946,400.00 | 10,987,704.00 | 3.49 |
| 600887 | 伊利股份 | 344,700.00 | 9,410,310.00 | 2.99 |
| 002385 | 大北农 | 2,928,100.00 | 9,077,110.00 | 2.88 |
| 002299 | 圣农发展 | 529,000.00 | 8,252,400.00 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 159,611,133.20 | 50.72 | 51.26 |
| 制造业 | 151,778,663.61 | 48.23 | 48.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.94 | - | 1.16 | 314,717,688.78 |
| 2026-06-30 | 98.73 | - | 1.36 | 286,284,088.25 |
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