| 2026-06-30 | |
| 收入 | -101,430,811.73 |
| 利息合计 | 15,777.29 |
| 其中：存款利息收入 | 15,777.29 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -17,593,710.08 |
| 其中：股票投资收益 | -20,882,177.11 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,288,467.03 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -83,876,167.89 |
| 其他收入 | 23,288.95 |
| 费用 | 735,203.55 |
| 管理人报酬 | 539,839.87 |
| 基金托管费 | 107,967.99 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 87,395.69 |
| 利润总额 | -102,166,015.28 |
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