基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
航空航天ETF万家(159208) |
净值：
1.0221
|
日增长率：
-0.27%
|
累计净值：1.0221 | 2026-09-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600879 | 航天电子 | 1,272,600.00 | 27,093,654.00 | 7.45 |
| 600893 | 航发动力 | 677,300.00 | 25,967,682.00 | 7.14 |
| 600118 | 中国卫星 | 297,300.00 | 24,393,465.00 | 6.71 |
| 002625 | 光启技术 | 803,600.00 | 24,365,152.00 | 6.70 |
| 600760 | 中航沈飞 | 480,607.00 | 19,752,947.70 | 5.43 |
| 000768 | 中航西飞 | 650,800.00 | 13,328,384.00 | 3.67 |
| 000547 | 航天发展 | 655,309.00 | 12,549,167.35 | 3.45 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 267,548.00 | 12,213,566.20 | 3.36 |
| 600372 | 中航机载 | 1,121,522.00 | 12,168,513.70 | 3.35 |
| 688375 | 国博电子 | 92,143.00 | 9,610,514.90 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 357,685,034.35 | 98.36 | 99.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,347,190.00 | 0.92 | 0.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 173,457.27 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 30,280.40 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,277.88 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.34 | - | 1.73 | 363,645,738.12 |
| 2026-03-31 | 99.12 | - | 1.91 | 305,655,179.59 |
| 2025-12-31 | 99.01 | - | 2.55 | 160,524,890.04 |
| 2025-09-30 | 99.06 | - | 1.43 | 250,908,888.51 |
| 2025-06-30 | 98.15 | - | 3.12 | 52,261,973.95 |
微信公众号
证券之星APP
