航空航天ETF万家(159208)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
48,606,343.72 |
13,965,812.12 |
| 利息合计 |
9,680.29 |
8,031.71 |
| 其中：存款利息收入 |
9,680.29 |
8,031.71 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
24,596,137.59 |
7,629,846.53 |
| 其中：股票投资收益 |
24,356,292.04 |
7,460,422.48 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
239,845.55 |
169,424.05 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
21,965,036.83 |
5,257,335.58 |
| 其他收入 |
2,035,489.01 |
1,070,598.30 |
| 费用 |
790,798.82 |
134,080.21 |
| 管理人报酬 |
557,926.58 |
83,241.87 |
| 基金托管费 |
111,585.32 |
16,648.35 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
121,286.92 |
34,189.99 |
| 利润总额 |
47,815,544.90 |
13,831,731.91 |
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