基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
深证100ETF富国(159211) |
净值：
1.4705
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.4705 | 2026-08-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,400.00 | 3,048,000.00 | 10.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,960.00 | 2,735,349.60 | 9.39 |
| 300502 | 新易盛 | 3,308.00 | 2,007,956.00 | 6.89 |
| 002371 | 北方华创 | 1,110.00 | 981,861.60 | 3.37 |
| 000333 | 美的集团 | 12,888.00 | 973,430.64 | 3.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 12,500.00 | 880,000.00 | 3.02 |
| 002384 | 东山精密 | 3,300.00 | 865,755.00 | 2.97 |
| 000725 | 京东方A | 86,800.00 | 753,424.00 | 2.59 |
| 300059 | 东方财富 | 34,200.00 | 696,996.00 | 2.39 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,900.00 | 620,178.00 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,296,672.29 | 86.81 | 87.03 |
| 金融业 | 1,785,757.00 | 6.13 | 6.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 726,078.00 | 2.49 | 2.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 412,654.00 | 1.42 | 1.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 270,536.00 | 0.93 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 129,712.00 | 0.45 | 0.45 |
| 房地产业 | 110,558.00 | 0.38 | 0.38 |
| 采矿业 | 103,180.00 | 0.35 | 0.35 |
| 卫生和社会工作 | 97,468.00 | 0.33 | 0.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78,587.00 | 0.27 | 0.27 |
| 批发和零售业 | 56,240.00 | 0.19 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.75 | - | 0.35 | 29,141,245.91 |
| 2026-03-31 | 99.59 | - | 0.51 | 26,586,386.82 |
| 2025-12-31 | 99.65 | - | 0.41 | 38,044,230.47 |
| 2025-09-30 | 99.37 | - | 0.68 | 53,002,308.23 |
| 2025-06-30 | 99.10 | - | 0.69 | 14,594,453.67 |
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