深证100ETF富国(159211)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
34,693,151.52 |
4,192,563.85 |
| 利息合计 |
16,604.63 |
16,191.79 |
| 其中：存款利息收入 |
16,604.63 |
16,191.79 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
27,294,222.99 |
3,384,681.50 |
| 其中：股票投资收益 |
25,848,817.54 |
2,990,966.56 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
14,242.23 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,431,163.22 |
393,714.94 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
7,380,630.46 |
791,690.56 |
| 其他收入 |
1,693.44 |
- |
| 费用 |
295,034.39 |
110,949.46 |
| 管理人报酬 |
85,540.75 |
23,321.34 |
| 基金托管费 |
28,513.62 |
7,773.82 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
180,980.00 |
79,854.30 |
| 利润总额 |
34,398,117.13 |
4,081,614.39 |
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