基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
深证100ETF大成(159216) |
净值：
1.6477
|
日增长率：
0.27%
|
累计净值：1.6477 | 2026-06-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,600.00 | 1,847,820.00 | 12.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 854,115.00 | 5.57 |
| 300502 | 新易盛 | 1,660.00 | 735,114.40 | 4.79 |
| 000333 | 美的集团 | 8,500.00 | 648,975.00 | 4.23 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,500.00 | 473,625.00 | 3.09 |
| 300059 | 东方财富 | 22,600.00 | 426,914.00 | 2.78 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,300.00 | 408,858.00 | 2.66 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,600.00 | 391,976.00 | 2.55 |
| 000858 | 五粮液 | 3,200.00 | 330,464.00 | 2.15 |
| 002371 | 北方华创 | 685.00 | 306,195.00 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,530,535.90 | 81.67 | 82.93 |
| 金融业 | 1,153,430.00 | 7.52 | 7.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 382,682.00 | 2.49 | 2.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 346,400.00 | 2.26 | 2.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 209,410.00 | 1.36 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 115,935.00 | 0.76 | 0.77 |
| 房地产业 | 97,542.00 | 0.64 | 0.65 |
| 采矿业 | 89,040.00 | 0.58 | 0.59 |
| 卫生和社会工作 | 73,227.00 | 0.48 | 0.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61,707.00 | 0.40 | 0.41 |
| 批发和零售业 | 49,448.00 | 0.32 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.48 | - | 1.55 | 15,342,338.35 |
| 2025-12-31 | 98.76 | - | 0.99 | 11,363,996.08 |
| 2025-09-30 | 98.91 | - | 1.00 | 13,763,929.31 |
| 2025-06-30 | 99.06 | - | 1.04 | 25,280,211.66 |
微信公众号
证券之星APP
