深证100ETF大成(159216)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
22,432,044.95 |
18,350,025.31 |
| 利息合计 |
28,603.44 |
27,932.03 |
| 其中：存款利息收入 |
28,603.44 |
27,932.03 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
19,982,980.55 |
16,861,681.92 |
| 其中：股票投资收益 |
19,477,040.06 |
16,477,388.47 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
886.21 |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
505,054.28 |
384,293.45 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,420,460.96 |
1,460,411.36 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
137,448.01 |
119,499.83 |
| 管理人报酬 |
41,698.41 |
30,817.23 |
| 基金托管费 |
13,899.41 |
10,272.40 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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- |
| 其他费用 |
81,850.19 |
78,410.20 |
| 利润总额 |
22,294,596.94 |
18,230,525.48 |
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