基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实国证自由现金流ETF(159221) |
净值：
1.2333
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日增长率：
1.10%
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累计净值：1.2508 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 2,580,300.00 | 67,423,239.00 | 9.80 |
| 600104 | 上汽集团 | 3,477,700.00 | 59,538,224.00 | 8.65 |
| 000858 | 五粮液 | 412,300.00 | 50,086,204.00 | 7.28 |
| 000651 | 格力电器 | 1,125,500.00 | 44,704,860.00 | 6.50 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,230,000.00 | 35,011,000.00 | 5.09 |
| 601600 | 中国铝业 | 3,529,100.00 | 29,079,784.00 | 4.23 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,453,900.00 | 29,078,000.00 | 4.22 |
| 601727 | 上海电气 | 2,232,400.00 | 21,073,856.00 | 3.06 |
| 601877 | 正泰电器 | 634,200.00 | 19,476,282.00 | 2.83 |
| 600755 | 厦门国贸 | 3,113,700.00 | 19,242,666.00 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 417,896,190.77 | 60.71 | 61.24 |
| 采矿业 | 146,667,638.00 | 21.31 | 21.49 |
| 批发和零售业 | 34,898,792.50 | 5.07 | 5.11 |
| 租赁和商务服务业 | 26,935,117.32 | 3.91 | 3.95 |
| 建筑业 | 24,935,697.00 | 3.62 | 3.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,066,542.00 | 3.06 | 3.09 |
| 金融业 | 5,047,326.00 | 0.73 | 0.74 |
| 住宿和餐饮业 | 3,137,116.00 | 0.46 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,064,360.00 | 0.15 | 0.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 785,400.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.15 | - | 1.06 | 688,256,432.11 |
| 2025-06-30 | 99.11 | - | 1.75 | 111,535,417.16 |
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