基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
现金流ETF嘉实(159221) |
净值：
1.1753
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.2193 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 19,701,300.00 | 102,249,747.00 | 8.18 |
| 600938 | 中国海油 | 3,758,200.00 | 102,035,130.00 | 8.16 |
| 000651 | 格力电器 | 2,133,660.00 | 80,012,250.00 | 6.40 |
| 601633 | 长城汽车 | 4,873,225.00 | 73,536,965.25 | 5.88 |
| 600104 | 上汽集团 | 6,902,689.00 | 67,370,244.64 | 5.39 |
| 000100 | TCL科技 | 11,321,100.00 | 65,888,802.00 | 5.27 |
| 601600 | 中国铝业 | 5,926,900.00 | 48,719,118.00 | 3.90 |
| 600050 | 中国联通 | 11,128,500.00 | 44,514,000.00 | 3.56 |
| 601877 | 正泰电器 | 1,772,400.00 | 44,434,068.00 | 3.55 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,583,160.00 | 43,141,110.00 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 707,851,455.88 | 56.63 | 57.06 |
| 采矿业 | 171,724,402.42 | 13.74 | 13.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 154,736,703.00 | 12.38 | 12.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 71,865,141.00 | 5.75 | 5.79 |
| 建筑业 | 57,660,622.00 | 4.61 | 4.65 |
| 批发和零售业 | 29,879,930.00 | 2.39 | 2.41 |
| 租赁和商务服务业 | 18,439,013.44 | 1.48 | 1.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,889,272.44 | 1.19 | 1.20 |
| 住宿和餐饮业 | 4,896,528.00 | 0.39 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,504,860.00 | 0.36 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 3,999,116.00 | 0.32 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.24 | 0.05 | 1.60 | 1,249,938,923.78 |
| 2026-03-31 | 99.35 | - | 0.80 | 1,373,352,624.31 |
| 2025-12-31 | 99.22 | - | 0.89 | 912,660,112.00 |
| 2025-09-30 | 99.15 | - | 1.06 | 688,256,432.11 |
| 2025-06-30 | 99.11 | - | 1.75 | 111,535,417.16 |
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