现金流ETF嘉实(159221)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
137,957,742.67 |
6,760,353.33 |
| 利息合计 |
75,207.08 |
71,472.79 |
| 其中：存款利息收入 |
75,207.08 |
71,472.79 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
94,067,654.41 |
5,202,377.19 |
| 其中：股票投资收益 |
83,303,526.40 |
3,461,423.21 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
10,764,128.01 |
1,740,953.98 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
41,809,511.60 |
1,318,646.34 |
| 其他收入 |
2,005,369.58 |
167,857.01 |
| 费用 |
884,242.96 |
91,793.46 |
| 管理人报酬 |
565,479.36 |
44,119.56 |
| 基金托管费 |
188,493.12 |
14,706.54 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
130,270.48 |
32,967.36 |
| 利润总额 |
137,073,499.71 |
6,668,559.87 |
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