基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达国证自由现金流ETF(159222) |
净值：
1.2898
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.2898 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 1,422,200.00 | 37,162,086.00 | 9.81 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,916,900.00 | 32,817,328.00 | 8.67 |
| 000858 | 五粮液 | 227,300.00 | 27,612,404.00 | 7.29 |
| 000651 | 格力电器 | 620,358.00 | 24,640,619.76 | 6.51 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,229,200.00 | 19,298,440.00 | 5.10 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,945,200.00 | 16,028,448.00 | 4.23 |
| 601225 | 陕西煤业 | 801,300.00 | 16,026,000.00 | 4.23 |
| 601727 | 上海电气 | 1,230,500.00 | 11,615,920.00 | 3.07 |
| 601877 | 正泰电器 | 349,500.00 | 10,733,145.00 | 2.83 |
| 600755 | 厦门国贸 | 1,716,200.00 | 10,606,116.00 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 230,684,937.50 | 60.93 | 61.27 |
| 采矿业 | 80,839,340.00 | 21.35 | 21.47 |
| 批发和零售业 | 19,259,596.99 | 5.09 | 5.12 |
| 租赁和商务服务业 | 14,844,785.00 | 3.92 | 3.94 |
| 建筑业 | 13,743,776.00 | 3.63 | 3.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,611,685.00 | 3.07 | 3.08 |
| 金融业 | 2,774,358.00 | 0.73 | 0.74 |
| 住宿和餐饮业 | 1,727,836.00 | 0.46 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 586,460.00 | 0.15 | 0.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 433,160.00 | 0.11 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.44 | - | 0.78 | 378,631,973.10 |
| 2025-06-30 | 99.32 | - | 1.39 | 452,750,308.40 |
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