自由现金流ETF易方达(159222)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
500,903,857.57 |
449,693,602.34 |
| 其中：股票投资 |
500,903,857.57 |
449,693,602.34 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
1.40 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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77,527.95 |
| 资产总计 |
504,448,265.10 |
456,046,622.55 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
9,720.17 |
44,268.10 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
65,396.58 |
60,730.49 |
| 应付托管费 |
21,798.84 |
20,243.49 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
1,249,669.08 |
3,171,072.07 |
| 负债合计 |
1,346,584.67 |
3,296,314.15 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
390,370,402.00 |
425,370,402.00 |
| 未分配利润 |
112,731,278.43 |
27,379,906.40 |
| 所有者权益合计 |
503,101,680.43 |
452,750,308.40 |
| 负债及所有者权益总计 |
504,448,265.10 |
456,046,622.55 |
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