基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500增强ETF天弘(159240) |
净值：
1.4094
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日增长率：
1.21%
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累计净值：1.4094 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,200.00 | 883,740.00 | 4.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 580,000.00 | 2.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 569,410.00 | 2.63 |
| 601318 | 中国平安 | 8,900.00 | 505,342.00 | 2.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,300.00 | 402,456.00 | 1.86 |
| 000333 | 美的集团 | 4,900.00 | 374,115.00 | 1.73 |
| 688041 | 海光信息 | 1,600.00 | 336,416.00 | 1.55 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,100.00 | 326,275.00 | 1.51 |
| 600036 | 招商银行 | 8,000.00 | 314,560.00 | 1.45 |
| 300502 | 新易盛 | 700.00 | 309,988.00 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,047,312.00 | 64.90 | 64.96 |
| 金融业 | 2,534,498.00 | 11.71 | 11.72 |
| 采矿业 | 1,340,973.00 | 6.20 | 6.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,158,405.00 | 5.35 | 5.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 638,046.00 | 2.95 | 2.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 613,389.00 | 2.83 | 2.84 |
| 建筑业 | 398,550.00 | 1.84 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 179,208.00 | 0.83 | 0.83 |
| 房地产业 | 167,838.00 | 0.78 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 107,974.00 | 0.50 | 0.50 |
| 住宿和餐饮业 | 104,054.00 | 0.48 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 100,412.00 | 0.46 | 0.46 |
| 批发和零售业 | 100,143.00 | 0.46 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 88,020.00 | 0.41 | 0.41 |
| 卫生和社会工作 | 46,277.00 | 0.21 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.91 | - | 0.14 | 21,644,322.84 |
| 2025-12-31 | 92.35 | - | 2.22 | 18,193,133.20 |
| 2025-09-30 | 92.24 | 0.02 | 3.38 | 18,040,256.01 |
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