基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通消费ETF富国(159245) |
净值：
0.8100
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日增长率：
-1.01%
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累计净值：0.8100 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02020 | 安踏体育 | 79,200.00 | 4,887,469.82 | 8.34 |
| 09987 | 百胜中国 | 17,450.00 | 4,843,920.72 | 8.27 |
| 09633 | 农夫山泉 | 138,800.00 | 4,776,378.80 | 8.15 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 34,400.00 | 4,622,145.16 | 7.89 |
| 00288 | 万洲国际 | 551,000.00 | 3,967,354.00 | 6.77 |
| 06690 | 海尔智家 | 164,200.00 | 2,849,465.88 | 4.86 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 192,000.00 | 2,683,194.14 | 4.58 |
| 00291 | 华润啤酒 | 121,000.00 | 2,236,412.02 | 3.82 |
| 00300 | 美的集团 | 30,300.00 | 2,173,789.57 | 3.71 |
| 02331 | 李宁 | 161,000.00 | 2,058,394.02 | 3.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.75 | - | 0.73 | 58,605,188.33 |
| 2026-03-31 | 99.82 | - | 0.75 | 136,331,847.74 |
| 2025-12-31 | 99.60 | - | 1.56 | 197,942,416.23 |
| 2025-09-30 | 99.51 | - | 0.47 | 203,422,868.74 |
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