首页 - 基金 - 港股通消费ETF富国(159245) - 财务指标
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港股通消费ETF富国(159245)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 406,614.40
本期利润 -17,754,859.21
加权平均基金份额本期利润 -0.09
本期加权平均净值利润率(%) -8.60
本期基金份额净值增长率(%) -6.68
期末可供分配利润 -14,170,879.77
期末可供分配基金份额利润 -0.07
期末基金资产净值 197,942,416.23
期末基金份额净值 0.93
基金份额累计净值增长率(%) -6.68
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