基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达国证价值100ETF(159263) |
净值：
1.1161
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.1161 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 1,053,112.00 | 41,829,608.64 | 7.84 |
| 000333 | 美的集团 | 566,300.00 | 41,147,358.00 | 7.71 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,464,400.00 | 29,068,340.00 | 5.45 |
| 601857 | 中国石油 | 3,273,200.00 | 26,381,992.00 | 4.94 |
| 000568 | 泸州老窖 | 192,900.00 | 25,447,368.00 | 4.77 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,737,000.00 | 24,352,740.00 | 4.56 |
| 600219 | 南山铝业 | 3,858,800.00 | 15,280,848.00 | 2.86 |
| 601168 | 西部矿业 | 664,100.00 | 14,610,200.00 | 2.74 |
| 600690 | 海尔智家 | 562,600.00 | 14,250,658.00 | 2.67 |
| 000001 | 平安银行 | 1,202,700.00 | 13,638,618.00 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 301,586,720.66 | 56.50 | 56.71 |
| 金融业 | 102,340,676.88 | 19.17 | 19.24 |
| 采矿业 | 65,236,568.00 | 12.22 | 12.27 |
| 批发和零售业 | 26,579,223.99 | 4.98 | 5.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,247,538.05 | 2.86 | 2.87 |
| 建筑业 | 9,915,859.00 | 1.86 | 1.86 |
| 租赁和商务服务业 | 4,870,585.00 | 0.91 | 0.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,628,945.00 | 0.49 | 0.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,334,011.00 | 0.44 | 0.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,085,280.00 | 0.20 | 0.20 |
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