| 2025-12-31 | |
| 收入 | 63,199,749.14 |
| 利息合计 | 33,685.94 |
| 其中：存款利息收入 | 33,685.94 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 33,606,925.00 |
| 其中：股票投资收益 | 21,048,991.66 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 12,557,933.34 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 27,991,218.96 |
| 其他收入 | 1,567,919.24 |
| 费用 | 2,113,531.13 |
| 管理人报酬 | 1,654,943.77 |
| 基金托管费 | 330,988.73 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 127,598.63 |
| 利润总额 | 61,086,218.01 |
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