基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板200ETF南方(159270) |
净值：
1.0935
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日增长率：
0.87%
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累计净值：1.0935 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301511 | 德福科技 | 18,200.00 | 2,618,070.00 | 2.24 |
| 300570 | 太辰光 | 9,700.00 | 2,393,087.00 | 2.05 |
| 301396 | 宏景科技 | 6,700.00 | 2,221,720.00 | 1.90 |
| 300806 | 斯迪克 | 17,900.00 | 2,004,800.00 | 1.71 |
| 300776 | 帝尔激光 | 8,900.00 | 1,913,144.00 | 1.64 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 21,600.00 | 1,789,560.00 | 1.53 |
| 300398 | 飞凯材料 | 28,100.00 | 1,735,175.00 | 1.48 |
| 300236 | 上海新阳 | 13,065.00 | 1,718,047.50 | 1.47 |
| 300870 | 欧陆通 | 4,460.00 | 1,541,777.40 | 1.32 |
| 300088 | 长信科技 | 130,700.00 | 1,516,120.00 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,279,413.81 | 72.94 | 73.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,721,774.51 | 17.72 | 17.74 |
| 批发和零售业 | 3,658,076.20 | 3.13 | 3.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,779,016.00 | 2.38 | 2.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,089,658.00 | 1.79 | 1.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 911,537.00 | 0.78 | 0.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 543,591.00 | 0.46 | 0.47 |
| 卫生和社会工作 | 356,762.80 | 0.31 | 0.31 |
| 租赁和商务服务业 | 259,045.20 | 0.22 | 0.22 |
| 教育 | 149,079.00 | 0.13 | 0.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,517.57 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 14,538.74 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.91 | - | 0.17 | 116,921,991.25 |
| 2026-03-31 | 99.94 | - | 0.12 | 145,146,077.65 |
| 2025-12-31 | 99.95 | - | 0.08 | 135,287,533.97 |
| 2025-09-30 | 99.83 | - | 0.28 | 50,584,212.52 |
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