基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方创业板中盘200ETF(159270) |
净值：
1.0988
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日增长率：
-1.98%
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累计净值：1.0988 | 2026-03-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300475 | 香农芯创 | 25,200.00 | 3,637,368.00 | 2.69 |
| 300390 | 天华新能 | 43,400.00 | 2,370,074.00 | 1.75 |
| 300456 | 赛微电子 | 39,300.00 | 2,199,228.00 | 1.63 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 40,600.00 | 1,692,208.00 | 1.25 |
| 300620 | 光库科技 | 9,900.00 | 1,455,795.00 | 1.08 |
| 300170 | 汉得信息 | 75,500.00 | 1,428,460.00 | 1.06 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 26,800.00 | 1,426,296.00 | 1.05 |
| 300568 | 星源材质 | 92,100.00 | 1,404,525.00 | 1.04 |
| 300570 | 太辰光 | 12,100.00 | 1,398,155.00 | 1.03 |
| 300468 | 四方精创 | 33,100.00 | 1,285,273.00 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,088,319.80 | 65.85 | 65.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,762,490.71 | 22.00 | 22.01 |
| 批发和零售业 | 7,321,617.78 | 5.41 | 5.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,887,584.00 | 2.13 | 2.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,700,386.80 | 2.00 | 2.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,114,541.00 | 0.82 | 0.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 979,854.00 | 0.72 | 0.72 |
| 卫生和社会工作 | 517,830.00 | 0.38 | 0.38 |
| 租赁和商务服务业 | 447,136.00 | 0.33 | 0.33 |
| 教育 | 396,762.00 | 0.29 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.95 | - | 0.08 | 135,287,533.97 |
| 2025-09-30 | 99.83 | - | 0.28 | 50,584,212.52 |
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